З В І Т про виконання бюджету Ізяславської міської територіальної громади за І квартал 2024 року
Доходи
В І кварталі 2024 року до бюджету Ізяславської міської територіальної громади за рахунок усіх джерел надійшло доходів в сумі 68 636 593 грн., в тому числі до загального фонду – 66 093 597 грн., при плані 55887690 грн., що становить 118,3% до затвердженого плану, до спеціального фонду надійшло 2 542 996 грн., при плані на звітний рік 13 114 700 грн., або 19,4% ( додаток 1).
Питома вага трансфертів в загальній сумі всього надходжень становить 31,6% (21 660 790 грн.), податків і зборів – 68,4% (46 975 803 грн.).
З державного бюджету надійшло офіційних трансфертів в сумі 20 755 900 грн., або 100 % до призначень звітного періоду, в тому числі базової дотації – 3 267 000 грн., освітньої субвенції – 17 488 900 грн.
Трансфертів з місцевих бюджетів, в тому числі за рахунок відповідних дотацій, субвенцій з державного бюджету надійшло в сумі 904 890 грн., із них:
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 499 350 грн.;
-субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 405540 грн.;
Податків і зборів до загального фонду надійшло в сумі 44 432 807 грн., при плані 34 226 900 грн., що становить 129,8% до затверджених показників. Темп росту доходів до минулого року становить 24,7%, або 8 792 734 грн.
Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальних надходженнях становить 50,9%.
У І кварталі 2024 року до міського бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 22 611 978 грн., при плані 20257400 грн., що становить 111,6 % до затвердженого плану, з них: податку на доходи нарахованого із заробітної плати надійшло 19 940 788 грн. (107,2%), від оренди паїв та виплати дивідендів – 2 192 770 грн. (144,7%), податку нарахованого за результатами річного декларування – 385275 грн. (367,3%), податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання – 93145 грн. (211,7%).
Порівняно з минулим роком надходження податку збільшилися :
- із нарахованої заробітної плати на 15,4%, або 2 656 669 грн. за рахунок росту заробітної плати та збільшення перерахувань по 125 платниках;
- від виплати за оренду паїв, дивідендів на 620224 грн. (39,4%);
- податку нарахованого за результатами річного декларування на 34 157 грн. ( 9,7%);
- податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання на 93145 грн..
Податку на прибуток надійшло в сумі 408014 грн., із них найбільші суми сплачено КП «Iзяславводоканал» – 300 000 грн. , КП «Житлокомунсервіс» - 96391 грн., КП «Сошне» - 11019 грн.
Надходження від відрахувань частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств становить 23 124 грн..
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло в сумі 1 132 298 грн., при плані 589800 грн., що становить 192,0% до затвердженого плану, із них плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло 685231 грн., за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення – 447067 грн..
Рентної плати за користування надрами надійшло 5355 грн. при плані 6300 грн.(85,0%).
Надходження акцизного податку становлять 1 681 819 грн., при плані на звітний період 1576300 грн., або 106,7% до затвердженого плану, із них акцизного податку з реалізації виробленого в Україні пального надійшло 143245 грн. (89,0%), акцизного податку із ввезеного пального надійшло 813591грн. (106,0%), від реалізації горілчаних та тютюнових виробів – 724982 грн. (111,9%).
Порівняно з відповідним періодом минулого року зросли надходження по всіх видах акцизного податку, а саме: від реалізації виробленого в Україні пального на 12,9% (16378 грн.), ввезеного пального – 8,2% (61742 грн.), від реалізації горілчаних та тютюнових виробів – 22,3% (132013 грн.).
Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло в сумі 1 629 273 грн. при плані 829800 грн., що становить 196,3% до затверджених показників, із них надходження податку з фізичних осіб становлять 189149 грн., юридичних осіб – 1 440 124 грн.. Приріст податку до минулого року становить 100,9% або 818137грн.. Забезпечено перевиконання плану та збільшення надходжень в основному за рахунок оподаткування та сплати податку по виявлених об’єктах, додатково до міського бюджету надійшло 696,6 тис.грн..
Плати за землю надійшло в сумі 7 634 352грн., при плані 3256900 грн., що становить 234,4% до затвердженого плану на І квартал , із них надходження з юридичних осіб земельного податку становлять 1 951 378 грн.(128,0%), орендної плати – 5 246 644 грн. (324,2%), з фізичних осіб земельного податку – 146937 грн. (333,2%), орендної плати – 289393 грн. (414,6%). Темп росту надходжень до минулого року становить 209,9% або 3 997 979 грн..
Перевиконання плану та збільшення надходжень за рахунок застосування в 2024 році коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки ( 1,051) до всіх категорій земель, здачі в оренду вільних земельних ділянок сільськогосподарського призначення по результатах земельних торгів на площу 191,5 га та заключення нового договору оренди на землі промисловості площею 1,13 га .
Єдиного податку надійшло в сумі 8 793 645 грн., при плані 6472600 грн. або 135,9% до затвердженого плану, із них надходження єдиного податку з фізичних осіб становлять 5 626 635 грн. (144,4%), єдиного податку з юридичних осіб – 456235 грн. (173,6%), єдиного податку від сільськогосподарських товариств – 2 710 775 грн.(117,1%).
Надходження адміністративних штрафів та інших санкцій становлять 10477 грн., при плані 19400 грн., або 54,0%.
Плати за надання адміністративних послуг надійшло в сумі 145960 грн., при плані 408900 грн., що становить 35,7% до затвердженого плану.
Плати за оренду майна комунальної власності надійшло в сумі 186747 грн., при плані 165600 грн., що становить 112,8% до затвердженого плану.
Надходження державного мита становить 79836 грн., при плані 40400 грн., або 197,6% до затвердженого плану. До минулого року надходження збільшилися на 40127 грн. за рахунок збільшення кількості оформлених документів.
Інші надходження становлять 70794 грн., в тому числі за тимчасове розміщення зовнішньої реклами – 1020 грн., повернення фінансування минулих років – 33612 грн., внесок при участі в земельних торгах - 29772 грн., перерахування гарантійного внеску за участь в електронному аукціон – 6390 грн.
Коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву надійшло в сумі 10600 грн. при плані 4200 грн..
До спеціального фонду надійшло доходів в сумі 2 542 996 грн., при плані на рік 13114700 грн., що становить 19,4% до призначень.
Екологічного податку надійшло в сумі 49168 грн., при плані 150000 грн., що становить 32,8% до затверджених річних показників.
Грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло в сумі 53209 грн.
Власні надходження бюджетних установ становлять 2 123 310 грн., із них надходження від надання плати за послуги бюджетних установ – 1 485 034 грн., від оренди приміщень – 17069 грн., від реалізації майна бюджетних установ – 3283 грн., благодійні внески становлять 117798 грн. та надходження коштів для виконання цільових заходів – 500126 грн.
До бюджету розвитку надійшло доходів в сумі 317309 грн., із них : кошти від продажу майна комунальної власності – 177 776 грн., кошти надійшли від продажу 2 об’єктів площею 57,4 кв.м., від продажу земельних ділянок надійшло – 139533 грн., із них надходження від продажу 4 земельних ділянок несільськогосподарського призначення становлять 131203 грн. та 8330 грн. авансові платежі.
Видатки
Розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів проводилось з урахуванням особливостей визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590 (зі змінами) «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».
Видаткова частина загального фонду місцевого бюджету за 1 квартал 2024 року виконана в обсязі 63 840 822 грн., що становить 82,8% до призначень звітного періоду (77 132 914 грн.) та 23,8 % до уточнених річних призначень ( Додаток 2).
Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ проведено в сумі 44611033 грн., що становить 69,9% в загальному обсязі видатків.
Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, заборгованість відсутня.
Видатки на оплату спожитих установами енергоносіїв становлять 8000 408 грн., або 12,5 % в загальному обсязі видатків. Кредиторська заборгованість по розрахунках бюджетних установ за спожиті енергоносії та комунальні послуги станом на 01.04.2024 року відсутня.
Виконання видатків за головними розпорядниками коштів наступне:
КВК 01 МІСЬКА РАДА
По головному розпоряднику коштів Міській раді проведено видатки загального фонду в сумі 12 322 010 грн., що становить 75,1 % до призначень звітного періоду та 29,5 % до уточнених річних призначень.
Кошти спрямовано на:
- КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради» ,утримання виконавчого апарату міської ради в сумі 4 147 762 грн., що становить до призначень звітного періоду 66,7 %.
На оплату праці з нарахуваннями використано 3 656 091 грн., що складає 88,1 % загального обсягу видатків, заборгованість відсутня.
Проведено оплату послуг охорони - 14400 грн., телекомунікаційних послуг – 28048 грн., придбання запчастин – 5780 грн., канцтоварів - 8250 грн.
На оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг спрямовано кошти в сумі 421 654 грн., що становить до призначень звітного періоду 80,2 % та 37,9% до річних призначень.
- КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» проведено видатки міського бюджету в сумі 227 731 грн., що становить 84,6 % до призначень звітного періоду та 28,9 % до уточнених річних призначень.
Кошти спрямовано на :
- утримання міського трудового архіву (Програма підтримки та розвитку комунальної організації «Міський трудовий архів» Ізяславської міської ради на 2024-2026 роки) в сумі 121560 грн., що становить 91,1% до призначень звітного періоду. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 83026 грн., оплату спожитих енергоносіїв -32187 грн., послуг охорони -3750 грн., послуг зв’язку – 597 грн., придбання канцелярських товарів -2000 грн., заборгованість відсутня.
Крім того, на фінансування місцевих програм спрямовано : Програма висвітлення роботи Ізяславської міської ради у засобах масової інформації на 2022–2025 роки - 15860 грн., Програма відзначення державних, регіональних, місцевих та професійних свят, ювілейних, пам'ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги перед Україною, Ізяславською міською територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2021-2025 роки – 10870 грн.( придбання квіткової продукції), Програма управління комунальним майном Ізяславської територіальної громади на 2021-2024 роки – 33378 грн. ( виготовлення технічних паспортів на нежитлові будівлі в с.Радошівка,Путринці, Білиженці, Покощівка, Васьківці, Михнів), судовий збір - 46063 грн.
- КПКВК 2000 «Охорона здоров’я» на фінансування галузі використано 4 040 679 грн., що становить 85,2 % до призначень зітного періоду та 40,5 % до уточнених річних призначень.
На фінансування Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ізяславська міська багатопрофільна лікарня» Ізяславської міської ради на 2021- 2025 роки використано 3 299 092 грн., при планових призначеннях звітного періоду 3794275 грн. (86,9 %).
На закупівлю медикаментів та виробів медичного призначення спрямовано – 145103 грн., придбання паливо-мастильних матеріалів – 89860 грн., придбання запчастин до автомобілів швидкої допомоги – 10000 грн.,оплату послуг програмного забезпечення - 450100 грн., відшкодування органам Пенсійного фонду фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених медичним працівникам на пільгових умовах ( за шкідливі умови праці) – 65226 грн., оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг - 2538 803 грн.
На виконання Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ізяславський центр первинної медико – санітарної допомоги» Ізяславської міської ради на 2024-2026 роки
направлено - 737607 грн., при плані звітного періоду 928800 грн. (79,4 %).
Кошти спрямовано на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг – 369 434 грн., придбання паливо-мастильних матеріалів - 58882 грн., оплату послуг з обслуговування та адміністрування програмного забезпечення АСКЕП - 230000 грн., відшкодування лікарських засобів, які відпускаються громадянам за пільговими рецептами – 79291грн.
КПКВК 0112152 « Інші програми та заходи у сфері охорони здоров”я» проведено видатки на забезпечення лікування хворих на орфанні захворювання „муковісцидоз”, використано на придбання лікарських засобів – 3980 грн., при плані звітного періоду 20940 грн. ( Програма забезпечення лікування хворих на орфанні захворювання на 2022- 2024 роки ).
По КПКВК 0113210 « Організація та проведення громадських робіт» проведено видатки спеціального фонду в сумі 10312 грн. , на створення 5 тимчасових робочих місць для осіб, зареєстрованих як безробітних у Ізяславському відділі Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості для проведення громадських робіт за видом: будівництво та підтримання у готовності захисних споруд цивільного захисту, створення найпростіших укриттів, протиповеневих, протизсувних та інших інженерних споруд спеціального призначення, пристосування існуючих наземних або підземних приміщень під найпростіші укриття.
Видатки загального фонду на житлово-комунальне господарство проведені в сумі 3250725 грн., при плані 3 918 669 грн., що становить 82,9 % до планових призначень на звітний період.
По КПКВК 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» при плані 2 329 080 грн., використано кошти в сумі 2023 627 грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями, відповідно до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Ізяславської територіальної громади на період 2022-2025 роки .
По КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» проведено видатки в загальній сумі 1227 098 грн., при плані на звітний період 1589 589 грн., що становить 77,2 % .
Вказані кошти спрямовано на фінансування Програми благоустрою населених пунктів Ізяславської міської територіальної громади на період 2023-2027 роки, із них.: придбання ПММ - 1159 543 грн., придбання матеріалів для обслуговування та ремонту електричних мереж вуличного освітлення – 2200 грн., оплату електроенергії за вуличне освітлення – 64966 грн., запчастин- 389 грн.
Видатки спеціального фонду по КПКВК 0117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» проведено в сумі 5040 грн. (експертна грошова оцінка земельних ділянок),що становить до уточнених призначень 100,0 %.
По КПКВК 0117680 «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування» проведено видатки по сплаті внесків в Асоціацію міст України в сумі 32132 грн.
В звітному періоді на утримання місцевої пожежної команди « Пожежник» с. Білогородка ( КПКВК 0118130) використано кошти в сумі 173061 грн., що становить до призначень звітного періоду 94,6%.
КПКВК 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» використано 49920 грн. на виконання заходів Програми Національного спротиву, підтримки Збройних Сил України та заходів з територіальної оборони Ізяславської міської територіальної громади на 2024 рік ( придбання та передача ПММ третьому відділу Шепетівського РТЦК та СП ).
По КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного розвитку регіонів» проведено видатки загального фонду в сумі 400 000 грн., спеціального фонду в сумі 1100000 грн., з них: на фінансування Комплексної програми запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Ізяславської міської ради на 2021-2025 роки в сумі 100000 грн. - загальний фонд та спеціальний фонд в сумі 200000 грн., Комплексної програми профілактики злочинності та охорони громадського порядку на території Ізяславської міської територіальної громади на 2021-2025 роки в сумі 100 000 грн. - загальний фонд та спеціальний фонд в сумі 100000 грн., Програми Національного спротиву, підтримки Збройних Сил України та заходів з територіальної оборони Ізяславської міської територіальної громади на 2024 рік в сумі 200000 грн. загальний фонд (покращення матеріально - технічного забезпечення Військово - медичного клінічного центру Центрального регіону м. Вінниця – 100 000 грн., військової частини А7010 – 100 000 грн.) та спеціальний фонд в сумі 800 000 грн. ( покращення матеріально - технічного забезпечення військової частини А2573 - 600 000 грн., військової частини А 4447 – 200 000 грн.).
КВК 06 Відділ освіти , молоді та спорту
На утримання діючої мережі установ освіти, фізичної культури, спорту та виконання програм і заходів, що фінансуються через відділ освіти молоді та спорту, як головного розпорядника коштів міського бюджету, за 1 квартал 2023 рік по загальному фонду використано 43 745 662 грн., що становить 86,1% до призначень звітного періоду.
По КПКВК 0610160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,селах, територіальних громадах» проведено видатки в сумі 157417 грн., що становить 63,9 % до призначень звітного періоду.
На утримання закладів освіти ( КПКВК 1000) направлено 42 555 828 грн., при планових призначеннях звітного періоду 49 201 178 грн., що становить 86,5 %.
В загальній сумі видатків на заробітну плату з нарахуваннями направлено 33 928 671 грн.,що становить 91,4 % до призначень звітного періоду. Заробітна плата працівникам закладів освіти виплачена в повному обсязі.
На оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг використано 6119 852 грн., що становить до призначень звітного періоду 73,4 % та 38,0 % до річних призначень, заборгованість по розрахунках відсутня.
З міського бюджету утримується 12 дошкільних закладів освіти. В звітному періоді на їх утримання спрямовано 6 027 227 грн., що становить 74,7% до призначень звітного періоду.
На заробітну плату з нарахуваннями працівників дошкільних закладів використано 4858116 грн., проведено оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 831307 грн. , що становить до призначень звітного періоду 55,4 % та 28,7 % до річних призначень.
Видатки на харчування дітей в дошкільних закладах освіти за рахунок бюджетних коштів проведено в сумі 268413 грн., що становить 52,9 % до планових призначень звітного періоду, за рахунок плати батьків за харчування дітей в дошкільних закладах спрямовано – 214378 грн.
На утримання загальноосвітніх шкіл використано кошти в сумі 33 940 562 грн., що становить до призначень звітного періоду 89,4 %. На заробітну плату з нарахуваннями працівників шкіл спрямовано за рахунок всіх джерел 26790850 грн., в тому числі за рахунок коштів освітньої субвенції – 16789106 грн. Заробітна плата працівникам загальноосвітніх закладів виплачена в повному обсязі, заборгованість відсутня.
Проведено оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 5022617 грн., що становить до призначень звітного періоду 77,8 % та 39,9 % до річних призначень.
Видатки на організацію харчування учнів пільгових категорій проведено в сумі 1 385 374 грн., що становить до планових призначень 77,0%.
За рахунок батьківської плати за харчування учнів проведено видатки спеціального фонду в сумі 722898 грн., благодійних надходжень – 29673 грн.
На сервісне обслуговування газових котелень використано 59490 грн., придбання паливо - мастильних матеріалів для шкільних автобусів - 422802 грн., запчастин, акумуляторів для шкільних автобусів – 80051 грн., проведення техогляду автобусів -20970 грн.
По КПКВК 0611031 « Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» проведено видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників в сумі 16789106 грн., за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету.
По КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» проведено видатки на утримання Будинку творчості дітей та юнацтва в сумі 867507 грн., при плані звітного періоду – 1060 600 грн. (81,8 %). На оплату праці з нарахуваннями направлено 653957 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 210034 грн., що становить 85,3% до призначень звітного періоду.
По КПКВК 0611141 « Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» проведено видатки в сумі 886685 грн. на утримання служби фінансово-господарського-обслуговування закладів освіти. На оплату праці з нарахуваннями направлено 832614 грн., що в загальному обсязі видатків становить 93,9 %, оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг - 16220 грн.
На утримання інклюзивно-ресурсного центру використано кошти в сумі 357753 грн.,що становить 74,1% до призначень звітного періоду.
За рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) використано 302888 грн.( КПКВК 0611152), коштів місцевого бюджету (КПКВК 0611151) - 54 865 грн. На заробітну плата з нарахуваннями обслуговуючого персоналу з місцевого бюджету спрямовано 9805 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 39674 грн.
На забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників (КПКВК 0611160) направлено кошти в сумі 476094 грн., що становить до призначень звітного періоду 99,1%. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 475754 грн.
Згідно рішення сесії Ізяславської міської ради від 22.12.2023 року №20, внесено зміни до штатного розпису КУ «Ізяславський центр професійного розвитку педагогічних працівників» з 01.04.2024 року, скорочено 4 шт.од.
Звільненим працівникам виплачено вихідну допомогу в сумі 56871грн. та компенсацію за невикористану відпустку в сумі 76473 грн.. Штатна чисельність центру професійного розвитку педагогічних працівників з 01.04.2024 року становить 2 штатні одиниці.
Видатки спеціального фонду на утримання установ освіти проведені в сумі 1 397 411 грн., що становить до уточнених кошторисних призначень 15,6 %.
Видатки на фізичну культуру і спорт проведено по КПКВК 5031 на утримання дитячо-юнацької спортивної школи в обсязі 1032417 грн., що становить 76,0 % до уточнених призначень.
На оплату праці з нарахуваннями використано 708879 грн., або 68,7 % загального обсягу видатків, заборгованість відсутня.
Проведено оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг в загальній сумі 311667 грн., що становить до призначень звітного періоду 62,6%.
Видатки спеціального фонду ДЮСШ проведені в сумі 3426 грн., що становить до уточнених річних призначень 10,7%.
КВК 08 Відділ соціального захисту населення
В звітному періоді по головному розпоряднику коштів міського бюджету - відділу соціального захисту населення, проведено видатки загального фонду в сумі 2 223 223 грн., що становить 75,9 % до призначень звітного періоду.
На фінансування Програми «Турбота» спрямовано :
- на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку - 5225 грн., що становить до призначень звітного періоду 80,4%;
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 80000 грн., що становить до призначень звітного періоду 100,0 % ;
- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті - 3251 грн., що становить до призначень звітного періоду 58,1% ;
- компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги - 153258 грн., що становить до призначень звітного періоду 99,8%.
По КПКВК 0113241 „ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” проводиться фінансування Центру надання соціальних послуг та комунального закладу „ Відродження” с. Білогородка.
Видатки загального фонду на утримання цих закладів проведені в сумі 1599 776 грн., що становить до призначень звітного періоду 74,7 % та до річних призначень 18,9 %.
На утримання Центру надання соціальних послуг спрямовано обсяг бюджетних коштів в сумі 1274 685 грн., що становить до призначень звітного періоду 90,2 %.
На заробітну плату з нарахуваннями працівників Центру використано кошти в сумі 1 222 665 грн., їх питома вага в загальному обсязі видатків становить 95,9 %.
Видатки на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг проведені в сумі 44020 грн., що становить до призначень звітного періоду 52,5 % та 23,8 % до річних призначень, заборгованість відсутня.
За рахунок надходжень коштів, отриманих як плата за надання послуг Центром, проведено видатки спеціального фонду в сумі 1319 грн.
Видатки на утримання комунального закладу « Відродження» с. Білогородка по загальному фонду проведено в сумі 325 091 грн., що становить до призначень звітного періоду 44,6 %.
На оплату праці з нарахуваннями направлено по загальному фонду 110438 грн., що в загальних видатках складає 34,0 %, харчування підопічних – 109324 грн., придбання медикаментів - 6500 грн., оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг - 74647 грн.
За рахунок коштів спецфонду, отриманих як плата за послуги, проведено видатки в обсязі 399549 грн., які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями працівників закладу.
Проведено видатки по КПКВК 0813242 « Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в сумі 204000 грн., з них: виплата матеріальної допомоги громадянам зі складним матеріальним становищем відповідно до Програма надання матеріальної допомоги жителям Ізяславської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки в сумі 120 000 грн, виплата допомог на поховання окремих категорій громадян - 24000 грн., грошова допомога на поховання осіб, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії російської федерації -60000 грн. ( Програма «Турбота»).
По КПКВК 0810160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,селах, територіальних громадах» проведено видатки в сумі 177713 грн., що становить 69,8 % до затверджених призначень звітного періоду. На оплату праці з нарахуваннями працівників відділу соціального захисту населення спрямовано 163287 грн., оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг - 9254 грн.
Видатки спеціального фонду в сумі 41897 грн. проведені за рахунок коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень (безоплатно передані з Ізяславської міської ради основні засоби та необоротні активи).
КВК 10 Сектор культури та туризму
В звітному періоді по головному розпоряднику коштів міського бюджету - сектору культури та туризму , проведено видатки загального фонду в сумі 4487 238 грн., що становить 87,2% до призначень звітного періоду.
По КПКВК 1010160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,селах, територіальних громадах» проведено видатки в сумі 61126 грн., що становить 37,8 % до затверджених призначень звітного періоду. На оплату праці з нарахуваннями працівників сектору культури та туризму спрямовано 59005 грн..
По КПКВК 1011080 проведено видатки на утримання Ізяславської мистецької школи в обсязі 1 810 917 грн., що становить до призначень звітного періоду 94,5 %.
На оплату праці з нарахуваннями працівників використано 1348264 грн., що становить 74,4 % в загальному обсязі видатків.
Спрямовано на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 460703 грн., або 82,5% до призначень звітного періоду та 50,3% до річних призначень.
По КПКВК 4000 « Культура і мистецтво» проведено видатки на утримання закладів культури в обсязі 2 615 195 грн., тобто 85,2 % до призначень звітного періоду.
На оплату праці з нарахуваннями цих закладів направлено 2 154 957грн., або 82,4 % загальних видатків на культуру.
Проведено проплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв в загальній сумі 411387 грн., що становить 65,6 % до призначень звітного періоду та 37,9 % до річних призначень.
На утримання комунальних закладів: Ізяславського центру культурних послуг – 2440974 грн., централізованої бухгалтерії сектору культури та туризму – 170541 грн.
По КПКВК 1014082 « Інші заходи в галузі культури і мистецтва» проведено видатки на виконання Програми відзначення державних, регіональних, місцевих та професійних свят, ювілейних, пам'ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги перед Україною, Ізяславською міською територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2021-2025 роки в сумі 3680 грн. ( придбання прапорів).
Видатки спеціального фонду по головному розпоряднику проведені в сумі 130601 грн., що становить до уточнених кошторисних призначень 21,7 %.
КВК 37 Фінансове управління
В звітному періоді по КПКВК 3710160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громадах» проведено видатки в сумі 1062 689 грн., що становить 64,1% до затверджених призначень звітного періоду.
Видатки спеціального фонду в сумі 20084 грн. проведені за рахунок коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень(безоплатно передані з Ізяславської міської ради основні засоби та необоротні активи).
КПКВК 3718710 «Резервний фонд». На 2024 рік рішенням сорок дев’ятої сесії Ізяславської міської ради від 22 грудня 2023 року № 23 „ Про бюджет Ізяславської міської територіальної громади на 2024 рік” затверджено обсяг резервного фонду міського бюджету в сумі 500 098 грн. В звітному періоді кошти резервного фонду не використовувались.
Видаткова частина спеціального фонду міського бюджету виконана в сумі 3109 639 грн., що становить 21,0% до уточнених кошторисних призначень.
Начальник фінансового управління Сергій ЖУРАВЕЛЬ
