З В І Т про виконання бюджету Ізяславської міської територіальної громади за 2024 рік
Доходи
За 2024 рік до бюджету Ізяславської міської територіальної громади за рахунок усіх джерел надійшло доходів в сумі 331 094 316 грн., в тому числі до загального фонду – 303 074 797 грн., при плані 291 618 741 грн., що становить 103,9% до затвердженого плану, до спеціального фонду надійшло 28 019 519 грн., при уточненому річному плані 23 423 267 грн., або 119,6%.( додаток 1).
Питома вага трансфертів в загальній сумі всього надходжень становить 33,2% (110 031 717 грн.), податків і зборів – 66,8% (221 062 599 грн.).
До загального фонду надходження офіційних трансфертів з державного бюджету становлять 97 438 660 грн., із них:
- базова дотація – 13 067 400 грн.;
-
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 1 470131 грн.;
-
освітня субвенція - 78 380 700 грн.;
-
субвенція на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров`я – 4 520 429 грн.
Обсяг трансфертів з місцевих бюджетів, в тому числі за рахунок відповідних дотацій, субвенцій з державного бюджету становить 6 118 212 грн., із них:
- дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 1 997 400 грн.;
іншої дотації – 732919 грн. на компенсацію витрат під час розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб на безоплатній основі в приміщенні Ізяславської ДЮСШ ;
-субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 815 000 грн.;
- субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 163810 грн.;
- субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 1 253 532 грн.,
- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 12723 грн.;
- субвенції на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» - 93550 грн. ;
- субвенції на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 49278 грн.
До спеціального фонду надійшло 2 906 300 грн. субвенції з державного бюджету, із них:
-
на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 2 749 500 грн.;
-
на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 156 800 грн..
Надходження субвенцій з місцевих бюджетів становлять 3 568 545 грн. із них:
- субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду - 3 251 046 грн.;
- інша субвенція - 317499 грн., із них з обласного бюджету -17499 грн. для забезпечення організації гарячого харчування учнів 1-4 класів в Михнівському ліцеї, за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй, з бюджету Сахновецької СТГ надійшло 200000 грн., Плужненської СТГ - 100000 грн. на співфінансування придбання біохімічного аналізатора в КНП « Ізяславська МБЛ».
Податків і зборів до загального фонду надійшло в сумі 199 517 924 грн., при уточненому плані 187 153 573 грн., що становить 106,6%. До 2023 року надходження збільшилися на 19,8% або 33 036 785 грн..
Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальних надходженнях становить 58,6%.
У 2024 році до місцевого бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 117 027 516 грн., при уточненому плані 106 986 822 грн. або 109,4 %(+10 040 694грн.), із них: податку на доходи нарахованого із заробітної плати надійшло 94 404 803грн.(111,2%), від оренди паї та виплати дивідендів – 20 451 642грн.(102,9%), податку нарахованого за результатами річного декларування – 1 399 166 грн. (87,5%), податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання – 695105 грн. (115,2%),авансового внеску з податку на доходи фізичних осіб, що сплачується платниками податку, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним – 76800 грн.
Порівняно з минулим роком надходження податку збільшилися:
- із нарахованої заробітної плати на 20,5% або 16 039 148 грн. за рахунок росту заробітної плати та збільшення перерахувань по 127 платниках;
- від виплати за оренду паїв, дивідентів на 4 173 504 грн.(ріст 25,6%);
- податку нарахованого за результатами річного декларування на 103794 грн.(ріст 8,0%);
- податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання на 185562 грн. (ріст 36,4%).
Податку на прибуток надійшло в сумі 2 045 184 грн., із них найбільші суми сплачено КП «Житлокомунсервіс» – 1 435 831 грн. в тому числі 1 310 609 грн. за рахунок погашення заборгованості минулих років, КП «Iзяславводоканал» – 596120 грн. , КП «Сошне» -11269 грн.
Надходження від відрахувань частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств становить 107031 грн.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло в сумі 2 263 544 грн., при плані 2 635 500 грн., що становить 85,9% , із них плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло 1 422 939 грн., за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення – 840 605 грн.. До затвердженого плану недопоступило 373071 грн. та до показників минулого року надходження зменшилися на 134843 грн.
Рентної плати за користування надрами надійшло 20486 грн. при плані 21600 грн.(94,8%).
Надходження акцизного податку до уточненого плану в цілому виконано на 112,9%, при плані 8 373 500 грн., фактично надійшло 9 451 372 грн., із них надходження акцизного податку з реалізації виробленого в Україні пального становить 698 809 грн. (66,0% ), акцизного податку із ввезеного пального - 4 303 699 грн. (112,8%), від реалізації тютюнових виробів - 2 292 381грн.(133,9%), горілчаних виробів – 2 156 483 грн. (120,6%).
Порівняно з минулим роком зросли надходження від реалізації ввезеного в Україну пального на 35,0 % (+1 115 349грн.), від реалізації тютюнових виробів – 62,4% (+880820 грн.), горілчаних виробів – 49,0% (+709625 грн.).
Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло в сумі 8 364 710 грн. при уточненому плані 8 135 800 грн., що становить 102,8%, із них надходження податку з фізичних осіб становлять 4 026 660 грн., юридичних осіб – 4 338 050 грн. Приріст податку до минулого року становить 32,7%, або 2 060 954 грн.. Забезпечено перевиконання плану та збільшення надходжень в основному за рахунок оподаткування та сплати податку по виявлених об’єктах , додатково до місцевого бюджету надійшло 1 063 600 грн..
Плати за землю надійшло в сумі 24 927 500 грн., при уточненому плані 23 099 580 грн., що становить 107,9% , із них надходження з юридичних осіб земельного податку становлять 7 632 490 грн.(113,5%), орендної плати – 12 543649 грн.(108,7%), з фізичних осіб земельного податку – 2 370960 грн. (87,8%), орендної плати – 2 380 401 грн. (111,5%).
Порівняно з 2023 роком надходження збільшилися на 5 945 415 грн. за рахунок індексації нормативно грошової оцінки землі на 1,051, збільшення розміру орендної плати при заключенні договорів оренди через аукціон та погашення заборгованості минулих років. В 2024 році укладено 82 договори оренди, з них 72 – на землі сільськогосподарського призначення, 9 – землі комерційного призначення та 1 землі водного фонду.
Єдиного податку надійшло в сумі 32 576 770 грн., при уточненому плані 31 559 340 грн. або 103,2% до затвердженого плану, із них надходження єдиного податку з фізичних осіб становлять 22 353 408 грн. (104,6%), єдиного податку з юридичних осіб – 1 277074 грн. (90,8%), єдиного податку від сільськогосподарських товариств – 8 946 287 грн.(102,0%).
Порівняно з минулим роком надходження єдиного податку зросли на 30,7% або 7 650 441 грн..
Адміністративних штрафів та інші санкцій надійшло в сумі 85116 грн., при плані 75000 грн., що становить 113,5% та штрафних санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального - 86279 грн. при плані 56000 грн. або 154,1% до затвердженого плану.
Плати за надання адміністративних послуг надійшло в сумі 801312 грн., при плані 1 419 500 грн., що становить 56,5% до затвердженого плану.
Виконано планові призначення по надходженню адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на 177,0%, при плані 190000 грн., фактично надійшло 336385 грн. та ріст до минулого року на 79,7%, плати за скорочення термінів надання послуг надійшло 19690 грн. при плані 10700 грн.(184,0%), ріст до минулого року на 109,7%. Недопоступило до плану 2657 грн. адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та плати за інші адміністративні послуги, при плані 1 140 800 грн., фактично надійшло 369894 грн., що становить 32,4%. Невиконання плану та зменшення надходжень до місцевого бюджету інших адміністративних зборів за рахунок реорганізації міграційної служби та відсутності надходжень збору за видачу паспортів , відповідно до минулого року надходження по яких зменшилися на 767208 грн.
Плати за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для забудови надійшло в сумі 3039 грн., при плані 1218 грн..
Плати за оренду майна комунальної власності надійшло в сумі 710 488 грн., при затвердженому плані 662 500 грн., що становить 107,2%.
Надходження державного мита становить 451 558 грн., при плані 368 800 грн., або 122,4% до затвердженого плану. До 2023 року надходження збільшилися на 228 686 грн..
Інші надходження (24060300) становлять 293 225 грн., в тому числі за тимчасове розміщення зовнішньої реклами – 17 519 грн., повернення фінансування минулих років – 129 199 грн., внесок при участі в земельних торгах - 113732 грн., перерахування гарантійного внеску за участь в електронному аукціон – 21 580 грн., компенсація витрат згідно рішення суду 11 194 грн..
Коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву надійшло 251 406 грн., за рахунок проведення заходів щодо встановлення фактів використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів.
До спеціального фонду надійшло податків і зборів в сумі 21 544 675 грн., при затвердженому плані на рік 16 865 960 грн., що становить 127,7% до уточненого плану.
Екологічного податку надійшло в сумі 375 542 грн., при плані 150 000 грн., що становить 250,4% до затверджених річних показників.
Порівняно до 2023 року надходження зросли на 194817 грн. за рахунок збільшення нарахувань по податку та погашення заборгованості КП «Житлосервіс» в сумі 110399 грн.
Грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло в сумі 288182 грн., при уточненому плані 171700 грн.
Порівняно з надходженнями минулого року ріст становить 257 971 грн. за рахунок стягнення заборгованості згідно виконавчих листів.
Власні надходження бюджетних установ становлять 12 582 143 грн. при плані 9 164700 грн. або 137,3%, із них надходження від надання плати за послуги бюджетних установ – 6 577 549 грн.(72,7%) не виконано план. в зв’язку із обмеженнями щодо відвідувань освітніх закладів, від господарської діяльності надійшло 25595 грн.(70,3%), від оренди приміщень – 55 844 грн. (269,1%), від реалізації майна бюджетних установ – 21081 грн. (32,9%), благодійні внески становлять 591 320 грн. та надходження коштів для виконання цільових заходів – 5 310 753 грн.
До бюджету розвитку надійшло доходів в сумі 8 298 807 грн. грн., із них: кошти від продажу майна комунальної власності – 2 920 131 грн., кошти надійшли від продажу 5 об’єктів площею 1116,2 кв.м., від продажу земельних ділянок надійшло – 5 378 676 грн., із них надходження від продажу 15 земельних ділянок несільськогосподарського призначення становлять 5 363 901 грн. та 14 775 грн. авансові платежі.
Видатки
Видаткова частина загального фонду місцевого бюджету за 2024 рік виконана в обсязі 285 174 076 грн., що становить 97,2% до уточнених річних призначень.
Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ проведено в сумі 207 669 326 грн., що становить 72,8 % в загальному обсязі видатків.
Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, заборгованість відсутня.
Видатки на оплату спожитих установами енергоносіїв становлять 21 009 974 грн., або 7,4 % в загальному обсязі видатків. Кредиторська заборгованість по розрахунках бюджетних установ за спожиті енергоносії та комунальні послуги станом на 01.01.2025 року відсутня.
Виконання видатків за головними розпорядниками коштів наступне:
КВК 01 МІСЬКА РАДА
По головному розпоряднику коштів Міській раді проведено видатки загального фонду в сумі 58 770 609 грн., що становить 97,8 % до уточнених річних призначень.
Кошти спрямовано на:
- КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради», утримання виконавчого апарату міської ради в сумі 21 100 397 грн., що становить до уточнених призначень звітного періоду 97,5 %.
На оплату праці з нарахуваннями використано 19 078 710 грн., що складає 98,4% до уточнених річних призначень.
Проведено оплату послуг охорони - 72488 грн., телекомунікаційних послуг – 115337 грн., послуг з монтажу та установки охоронної та пожежної сигналізації в ЦНАП та службових кабінетах по вул. Грушевського,5 – 47994 грн., придбання запчастин – 30525 грн., канцтоварів - 98410 грн., придбання бензину та газу – 99723 грн, поточний ремонт кабінету № 13 в приміщенні по вул. Грушевського,5 – 187555 грн., технічне обслуговування внутрішніх мереж газопостачання- 14818 грн., технічне обслуговування, ремонт офісної техніки - - 28990 грн., придбання стола та тумби для розміщення робочої станції для оформлення та видачі паспортів ЦНАП – 9610 грн., придбання телекомунікаційного обладнання (набору моніторингу та управління ) для організації каналу конфіденційного зв’язку доступу до Єдиного державного демографічного реєстру в ЦНАП - 5604 грн., оплату послуг з створення комплексної системи захисту, проектування, монтажу, налаштування обладнання для організації каналу конфіденційного зв’язку доступу до Єдиного державного демографічного реєстру в ЦНАП -122152 грн., експертиза системи захисту ЦНАП , встановлення та налаштування робочого місця – 79630 грн. , придбання пристрою безперебійного живлення - 3500 грн. для Служби в справах дітей.
На оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг спрямовано кошти в сумі 931100 грн., що становить 80,5% до уточнених річних призначень. Заборгованість по розрахунках відсутня.
За рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки використано 876612 грн. на придбання принтера в Ріпківський старостинський округ - 8100 грн., придбання 2 БФП (принтерів) -33850 грн., обладнання для створення вузла доступу до Єдиного державного демографічного реєстру для видачі паспортів громадянина України в ЦНАП - 134484 грн., придбання робочої станції для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм та паспортів громадянина України у форматі id- картки з комплектом обладнання в ЦНАП- 543600 грн., придбання проектора – 19900 грн., системного блоку - 9828 грн., придбання БФП -18500 грн. у відділ регулювання земельних відносин, придбання технічного обладнання для відеозапису пленарних засідань та засідань постійних комісій міської ради -108350 грн.
Залишок коштів спеціального фонду станом на 01.01.2024 року по власних надходженнях бюджетних установ направлено на проведення видатків по КПКВК 0110150, КЕКВ 2210 - 650 грн.
- КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» проведено видатки місцевого бюджету в сумі 1153 955 грн., що становить 91,8 % до уточнених річних призначень.
Кошти спрямовано на :
- утримання міського трудового архіву (Програма підтримки та розвитку комунальної організації «Міський трудовий архів» Ізяславської міської ради на 2024-2026 роки) в сумі 499726 грн., що становить 99,9 % до призначень звітного періоду. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 409791 грн., оплату спожитих енергоносіїв - 68066 грн., послуг зв’язку - 2388 грн., оплату послуг охорони – 15000 грн.
Крім того, на фінансування місцевих програм спрямовано : Програма висвітлення роботи Ізяславської міської ради у засобах масової інформації на 2022–2025 роки – 33663 грн., Програма управління комунальним майном Ізяславської територіальної громади на 2021-2024 роки – 333439 грн. ( виготовлення технічних паспортів на нежитлові будівлі в с.Радошівка,Путринці, Білиженці, Покощівка, Васьківці, Михнів, Мислятин, Михля – 154267 грн., технічна інвентаризація гаражів,присвоєння поштової адреси – 20693 грн., проведення незалежної експертної оцінки - 13100 грн., для відображення в бухгалтерському обліку -23801 грн., виготовлення паспортів на водні об’єкти – 91128 грн.,послуги з інженерних вишукувань,топографічно- геозедичних робіт,обстежень гідротехнічних споруд – 30450 грн.), Програма відзначення державних, регіональних, місцевих та професійних свят, ювілейних, пам'ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги перед Україною, Ізяславською міською територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2021-2025 роки – 75325 грн.( придбання квіткової продукції -64650 грн., придбання грамот та рамок – 10675 грн.), судовий збір - 211802 грн.
- КПКВК 2000 «Охорона здоров’я» на фінансування галузі використано 13 586 349 грн., що становить 98,6 % до уточнених річних призначень.
На фінансування Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ізяславська міська багатопрофільна лікарня» Ізяславської міської ради на 2021- 2025 роки (КПКВК 0112010) використано по загальному фонду 9343276 грн., при планових призначеннях 9477491 грн. (98,6 %).
На закупівлю медикаментів та виробів медичного призначення спрямовано –145103 грн., продуктів харчування - 156994 грн., придбання паливо-мастильних матеріалів – 239825 грн., запчастин для автомобілів швидкої допомоги - 56200 грн., оплату послуг програмного забезпечення -450100 грн., поточний ремонт модульної котельні -141 978 грн., відшкодування органам Пенсійного фонду фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених медичним працівникам на пільгових умовах ( за шкідливі умови праці) – 302196 грн.
Видатки спеціального фонду проведено в сумі 717000 грн., придбано монітор пацієнта – 67 000 грн., біохімічний аналізатор– 650 000 грн. ( з них за рахунок коштів співфінансування з бюджету Сахновецької сільської територіальної громади - 200 000 грн., Плужненської сільської територіальної громади - 100 000 грн.).
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.07.2024 року № 650-р « Про розподіл у 2024 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я» виділено субвенцію бюджету міської територіальної громади в сумі 4537 514 грн.
Кошти використано в сумі 4520 429 грн. на проведення капітального ремонту протирадіаційного укриття № 85003 КНП « Ізяславська МБЛ» по вул.Б. Хмельницького, 47 в м. Ізяслав, Шепетівського району Хмельницької області , авторський та технічний нагляд , КПКВК 0112162 «Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров`я за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».
За рахунок коштів місцевого бюджету спрямовано на співфінансування проекту облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров`я -792 085 грн. ( КПКВК 0112161).
На виконання Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ізяславський центр первинної медико – санітарної допомоги» Ізяславської міської ради на 2024-2026 роки (КПКВК 0112111) направлено кошти в сумі 4 165 006 грн., при плані звітного періоду 4 226 308 грн. (98,5 %).
Кошти спрямовано на матеріальне стимулювання оплати праці працівників ФАП – 1312889 грн., придбання швидких тестів на визначення коронавірусної інфекції - 33272 грн., тест- смужок до глюкометрів -18500 грн., реактивів -29988 грн., технічних засобів для осіб з інвалідністю – 55500 грн., оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг – 1141 093 грн., придбання паливо-мастильних матеріалів – 244165 грн.,запчастин до транспортних засобів -39100 грн., вогнегасників -4500 грн., дитячого харчування- 15911 грн., оплату послуг з обслуговування та адміністрування програмного забезпечення АСКЕП - 230000 грн., послуг охорони – 37350 грн., обслуговування газових котлів – 11590 грн., повірку приладів обліку- 47718 грн., поточний ремонт Михнівської АЗПСМ- 198839 грн., відшкодування лікарських засобів, які відпускаються громадянам за пільговими рецептами –536875 грн.
Для забезпечення лікування хворих на орфанні захворювання «муковісцидоз» використано 78067 грн., з них: на придбання лікарських засобів – 49928 грн., спеціалізованого дитячого харчування - 28139 грн., при плані звітного періоду 78800 грн. ( КПКВК 0112152, Програма забезпечення лікування хворих на орфанні захворювання на 2022- 2024 роки ).
По КПКВК 0113112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» проведено видатки на фінансування заходів Програми « Діти Ізяславщини » на 2022-2027 роки ( придбання шкільного приладдя, подарункових наборів) в сумі 42000 грн., що становить 100,0% до затвердженого плану.
По КПКВК 0113210 « Організація та проведення громадських робіт» проведено видатки загального фонду в сумі 5147 грн., або 97,9% до уточнених річних призначень. Видатки проведено по КП «Житлокомунсервіс» на оплату праці осіб, на яких за рішенням суду накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно- корисних робіт ( Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, на території Ізяславської міської ради на 2022-2024 роки).
Видатки спеціального фонду проведено в сумі 52139 грн. , на створення 25 тимчасових робочих місць для осіб, зареєстрованих як безробітних у Ізяславському відділі Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості для проведення громадських робіт за видом: будівництво та підтримання у готовності захисних споруд цивільного захисту, створення найпростіших укриттів, протиповеневих, протизсувних та інших інженерних споруд спеціального призначення, пристосування існуючих наземних або підземних приміщень під найпростіші укриття.
Видатки загального фонду на житлово - комунальне господарство проведені в сумі 14 412 702 грн., при плані 14 508 566 грн., що становить 99,3% до річних призначень. По спеціальному фонду проведено видатки в сумі -332582 грн., при плані 333178 грн., що становить 99,8% до річних призначень .
По КПКВК 0116012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» використано кошти загального фонду в сумі 127 000 грн., з них: на придбання труб та комплектуючих для ремонту центрального колектора тепломережі котельні №26 по вул. Подільській, 26 - 121000 грн. та придбання матеріалів -6000 грн. ( Програма реформування і розвитку житлово- комунального господарства Ізяславської територіальної громади на період 2022-2025 роки).
Видатки спеціального фонду проведено в сумі -73290 грн. на придбання 2 насосних агрегатів з електродвигуном на 7,5 кВт та 5,5 кВт. для КП «Ізяславтепломережа ».
По КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» проведено видатки загального фонду в сумі 432 274 грн., з них: на придбання аераторів для очисних споруд - 84 480 грн., проведення розробки науково-технічних документів по водогону с.Михнів -10 000 грн., виготовлення спецдозволу на водокористування с.Михнів -17 000 грн. та придбання матеріалів та обладнання – 320794 грн. (Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Ізяславської територіальної громади на період 2022-2025 роки).
Видатки спеціального фонду проведено в сумі 137 068 грн. з них: на придбання глибинних насосів -103 000 грн. та придбання двигуна насоса 7,5 кВт. в сумі 34 068 грн.
По КПКВК 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» використано кошти в сумі 10 212 326 грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями КП «Житлокомунсервіс», що становить 100,0% до призначень звітного періоду, відповідно до Програми благоустрою населених пунктів Ізяславської міської територіальної громади на період 2023-2027 років.
По КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» проведено видатки в загальній сумі 3 641 102 грн., при плані на звітний період 3 717 040 грн., що становить 98,0 %.
Вказані кошти спрямовано на фінансування Програми благоустрою населених пунктів Ізяславської міської територіальної громади на період 2023-2027 роки, із них: придбання ПММ – 1 272 914 грн., запчастин- 233 891 грн., придбання матеріалів для обслуговування та ремонту електричних мереж вуличного освітлення – 207 480 грн., придбання адресних покажчиків назв вулиць та провулків в м. Ізяслав – 40 000 грн., камер відеоспостереження -49998 грн., оплату електроенергії за вуличне освітлення – 303 459 грн., придбання матеріалів для проведення робіт з освітлення та благоустрою алеї на території « Парку Слави» - 527 382 грн., виконання робіт з благоустрою території « Парку Слави» - 198 999 грн., матеріалів ,інвентарю для виконання робіт з благоустрою населених пунктів – 563495 грн., матеріалів для ремонту автобусної зупинки- 5940 грн., обстеження дна річки Горинь в межах зони відпочинку- 8964 грн., оплату послуг з аналізу води – 14999 грн., лабораторні дослідження води в криницях населених пунктів громади – 6269 грн., оплата робіт з монтажу водопровідних мереж у Парку Слави -35646 грн., оплата послуг з видалення дерев на території громади -92382 грн., придбання матеріалів для ремонту містка в с. Клубівка та містка в районі Лабаз м. Ізяслав – 34124 грн., придбання дерев’яних вуличних туалетів для встановлення на кладовищі по вул. Незалежності,153 та вул. Острозька, 46 – 10000 грн., придбання матеріалів для огородження сміттєзвалища – 35160 грн. (Програма охорони навколишнього природного середовища Ізяславської територіальної громади на 2021-2024 роки).
Видатки спеціального фонду проведено в сумі 122 224 грн. з них: на придбання віброплити для ущільнення грунту при проведені ремонту доріг, тротуарів, укладанні бруківки - 25000 грн., придбання зварювального напівавтомата Kaiser MIG-310 PRO -19000 грн. та придбання багаторічних дерев та кущів -78 224 грн.
По КПКВК 0117130 « Здійснення заходів із землеустрою» проведено видатки в сумі 542 395 грн., що становить 84,0 % до уточнених призначень звітного періоду.
Кошти спрямовано:
на фінансування Програми розвитку земельних відносин на території Ізяславської міської територіальної громади на 2024-2025 роки - 355 595 грн. ( виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення – 171600 грн., експертно- грошову оцінку земельних ділянок – 10275 грн., розроблення технічної документації щодо інвентаризації земель - 21000 грн., розроблення техдокументації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі -36600 грн., проекту землеустрою щодо поділу земельних ділянок -51600 грн., виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) КП «Сошне» для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг, розташованих за межами населених пунктів міської територіальної громади ( за межами сіл Мислятин,Лопушне, Більчин, Більчинка) - 64520 грн.
На Програму проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та окремих земельних ділянок несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів Ізяславської міської територіальної громади на 2023 - 2025 рр. направлено 186800 грн. ( оплата послуг з розроблення нормативної грошової оцінки земельних ділянок с. Ревуха, Сошне, Васьківці, Михля).
- КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» за рахунок коштів місцевого бюджету по загальному фонду використано 3 288 312 грн., що становить до призначень звітного періоду 95,4%.
Кошти спрямовано на поточний ремонт вулиць, тротуарів – 2 093 684 грн., проведення розмітки доріг -99 333 грн., придбання матеріалів для поточного ремонту грунтових доріг – 143690 грн., поточний ремонт під’їздних шляхів до полігону твердих побутових відходів – 198 900 грн., придбання ПММ для виконання робіт з утримання доріг – 91 350 грн., придбання піску- 195640 грн., солі – 258655 грн., співфінансування дорожних робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0230716 Поліське – Михнів, одержувачу коштів державній установі «Служба місцевих доріг Хмельниччини» - 207 059 грн.
Видатки спеціального фонду по КПКВК 0117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» проведено в сумі 29 985 грн. (експертна грошова оцінка земельних ділянок),що становить до уточнених призначень 100,0 %.
По КПКВК 0117670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання» проведено видатки спеціального фонду в сумі 450 612 грн.
Кошти спрямовано на виготовлення проектно - кошторисної документації по енергозбереженню з встановленням сонячних батарей на території каналізаційних очисних споруд ( КОС) в с. Михля - 93 132 грн.( КП « Ізяславводоканал») та придбання дизельних генераторів в котельні провул. Горинський,2 та по вул. Патріотів,38 – 357480 грн. ( КП «Ізяславтепломережа»).
По КПКВК 0117680 «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування» проведено видатки по сплаті внесків в Асоціацію міст України в сумі 32132 грн.
По КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю» проведено видатки загального фонду в сумі 1 310 609 грн. на фінансування Програми погашення заборгованості зі сплати податків КП «Житлокомунсервіс» (погашення заборгованості з податку на прибуток комунальних підприємств в сумі 1041 991 грн., штрафні санкції та пеня зі сплати податку на прибуток – 268618 грн.)
По спеціальному фонду проведено видатки в сумі 99835 грн. на фінансування Програми Громадський бюджет Ізяславської міської територіальної громади на 2022- 2024 роки, придбання спортивного майданчика.
В звітному періоді на утримання місцевої пожежної команди « Пожежник» с. Білогородка ( КПКВК 0118130) використано кошти в сумі 825942 грн., що становить до призначень звітного періоду 99,2%.
Видатки спеціального фонду проведено в сумі 75394 грн. за рахунок надходжень благодійної допомоги в натуральній формі від Хмельницької обласної організації Товариства Червоного Хреста України, отримано товарно-матеріальні цінності ( спеціальні захисні костюми, вогнегасники порошкові, алюмінієва сирена аварійної сигналізації, покривала протипожежні, тощо).
КПКВК 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» використано по загальному фонду 170 669 грн. на виконання заходів Програми Національного спротиву, підтримки Збройних Сил України та заходів з територіальної оборони Ізяславської міської територіальної громади на 2024 рік ( придбання та передача товарно- матеріальних цінностей, предметів довгострокового користування третьому відділу Шепетівського РТЦК та СП та військовим частинам ), по спеціальному фонду проведено видатки в сумі 704 100 грн. на покращення матеріально-технічного забезпечення, шляхом придбання та подальшої передачі, згідно чинного законодавства, товарно-матеріальних цінностей для військових частин.
Видатки спеціального фонду по КПКВК 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» проведено в сумі 320 918 грн., відповідно Програми охорони навколишнього природного середовища Ізяславської територіальної громади на 2021-2024 роки , а саме: виготовлення паспортів водних об’єктів та інженерні вишукування,топографо-геодезичні роботи, обстеження гідротехнічної споруди м. Ізяслав та с. Ріпки – 72918 грн., розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж території ландшафтного заказника місцевого значення « Мислятинський» – 98000 грн., на рекультивацію полігону побутових відходів в сумі 99 900 грн., та придбання 7 штук контейнерів для сміття 50 100 грн.
По КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного розвитку регіонів» проведено видатки загального фонду в сумі 2300 000 грн., спеціального фонду в сумі 3 442 986 грн., з них: на фінансування Комплексної програми запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Ізяславської міської ради на 2021-2025 роки в сумі 600 000 грн. - загальний фонд та спеціальний фонд в сумі 200 000 грн., Комплексної програми профілактики злочинності та охорони громадського порядку на території Ізяславської міської територіальної громади на 2021-2025 роки в сумі 150 000 грн. - загальний фонд та спеціальний фонд в сумі 99 996 грн., Програми Національного спротиву, підтримки Збройних Сил України та заходів з територіальної оборони Ізяславської міської територіальної громади на 2024 рік в сумі 1550 000 грн. загальний фонд та спеціальний фонд в сумі 3142 990 грн. ( на покращення матеріально - технічного забезпечення військових частин).
КВК 06 Відділ освіти , молоді та спорту
На утримання діючої мережі установ освіти, фізичної культури, спорту та виконання програм і заходів, що фінансуються через відділ освіти молоді та спорту, як головного розпорядника коштів місцевого бюджету, в звітному періоді по загальному фонду використано 190 590 830 грн., що становить 97,1% до призначень звітного періоду.
По КПКВК 0610160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,селах, територіальних громадах» проведено видатки в сумі 959 038 грн., що становить 99,2 % до призначень звітного періоду.
На утримання закладів освіти ( КПКВК 1000) направлено 185 526 132 грн., що становить до уточнених річних призначень 97,4 %.
В загальній сумі видатків на заробітну плату з нарахуваннями направлено 155 179212 грн.,що становить 83,5 % загального обсягу видатків. Заробітна плата працівникам закладів освіти виплачена в повному обсязі.
Видатки на харчування проведені в сумі 8155004 грн., при плані 9717900 грн., що становить 83,5%.
На оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг використано 15 984 515 грн., що становить до уточнених річних призначень 94,0%, заборгованість по розрахунках відсутня.
В межах наявного фінансового ресурсу та діючих нормативних актів щодо проведення видатків в умовах воєнного стану проводились видатки з вирішення питань поточного утримання закладів та установ освіти.
З місцевого бюджету утримується 11 дошкільних закладів освіти. В звітному періоді на їх утримання спрямовано 26 573 030 грн., що становить 96,1 % до призначень звітного періоду.
На заробітну плату з нарахуваннями працівників дошкільних закладів використано 21727041 грн., проведено оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 2508543 грн., що становить до уточнених призначень звітного періоду 83,6 %.
Видатки на харчування дітей в дошкільних закладах освіти за рахунок бюджетних коштів проведено в сумі 1473408 грн., що становить 87,2 % до планових призначень звітного періоду, за рахунок плати батьків за харчування дітей в дошкільних закладах спрямовано – 1056706 грн.
На оплату послуг зв’язку використано – 70288 грн., цілодобове пожежне спостереження -26424 грн., обслуговування системи тривожної сигналізації – 13200 грн., оплату медоглядів працівників дошкільних закладів – 64630 грн., оплату послуг сервісного обслуговування газових котелень – 14472 грн., оплату послуг зі зрізання (видалення) аварійних дерев в Михлянському ЗДО -17208 грн., вимір опору ізоляції – 14950 грн., лабораторні дослідження води, овочів- 46263 грн., техогляд та перезарядку вогнегасників -10315 грн.
Проведено придбання металопластикових вікон в Ізяславський ЗДО ( ясла- садок ) № 2 «Барвінок» та Ізяславський ЗДО ( ясла – садок) №1 « Струмочок» - 124426 грн., кухонного посуду в Ізяславський ЗДО ( ясла – садок) №1 « Струмочок» - 13745 грн., матеріалів для ремонту огорожі в Ізяславський ЗДО (ясла–садок) комбінованого типу №4 « Казка» – 11300 грн., фарби для ремонту закладів -60000 грн.
Погашено по загальному фонду кредиторську заборгованість в сумі 6338 грн. за придбання витяжки кухонної Михлянський заклад дошкільної освіти (дитячий садок ) «Малятко».
По спеціальному фонду погашено кредиторську заборгованість в сумі 34956 грн. за придбання кухонної електричної плити Михлянський ліцей, придбано холодильник в Михнівський ЗДО -15999 грн. та пральну машину в Білогородський ЗДО- 10999 грн.
На утримання загальноосвітніх шкіл використано кошти в сумі 147 146 289 грн., що становить до уточнених призначень звітного періоду 98,6 %. На заробітну плату з нарахуваннями працівників шкіл спрямовано за рахунок всіх джерел 124 080 040 грн., в тому числі за рахунок коштів освітньої субвенції – 78 380 700 грн.
Заробітна плата працівникам загальноосвітніх закладів виплачена в повному обсязі, заборгованість відсутня.
Проведено оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 12 877 546 грн., що становить 96,3 % до річних призначень.
Видатки на організацію харчування учнів пільгових категорій проведено в сумі 5 171 465 грн., що становить до планових призначень 91,1 %.
За рахунок батьківської плати за харчування учнів проведено видатки спеціального фонду в сумі 2943794 грн., благодійних надходжень – 177574 грн.
За рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету для забезпечення організації гарячого харчування учнів 1-4 класів протягом 2023/24 навчального року в Михнівському ліцеї ( за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй) використано 17498,9 грн., при планових призначеннях 99961 грн.
На сервісне обслуговування газових котелень використано 118980 грн., придбання паливо - мастильних матеріалів для шкільних автобусів – 2217470 грн., запчастин, оливи, акумуляторів, шин для шкільних автобусів – 300366 грн.,технічне обслуговування газових мереж – 70730 грн., повірка лічильників- 25295грн., технічне обслуговування газового обладнання - 24473 грн., страхування та діагностика шкільних автобусів - 83483грн., ремонт автотранспорту – 63170 грн., оплату медогляду працівників- 236421 грн., техогляд та перезарядка вогнегасників – 27884 грн., вимір опору ізоляції - 30500 грн., виготовлення документів про освіту – 57624 грн., оплату послуг зв’язку, інтернет – 131444 грн., придбання матеріалів для облаштування інтернету в Ізяславському ліцеї №2 - 8000 грн., придбання фарби та матеріалів для ремонту закладів загальної середньої освіти- 385346 грн., придбано пилосос – 4199 грн., праску -1799 грн., швейну машину – 7299 грн. , посуд кухонний – 9942 грн. в Ізяславську початкову школу №6.
Придбано двері та металопластикові вікна в Ізяславську ПШ №7 на суму 297510 грн., лінолеум на суму 29090 грн., метелопластикові вікна в Ізяславську ПШ №3 на суму 98958 грн.
Придбано холодильники в Білівську гімназію – 15999 грн., Ізяславську ПШ №7 -16000 грн., Ізяславську ПШ №6 -16777 грн., комп’ютерну техніку в ПШ №7 на суму 25680 грн., електром’ясорубку в Ізяславський ліцей №2 – 8000 грн., генератори в Білівську гімназію та Михнівський ліцей – 52100 грн., погашено кредиторську заборгованість, що утворилась на 01.01.2024 року в сумі 30704 грн. за придбання кухонних витяжок в Михлянський ліцей, Радошівський ліцей, Ізяславський ліцей №1 імені Мирослава Поповича.
Використано на виготовлення проектно- кошторисної документації з проведенням експертизи на об’єкт «Капітальний ремонт будівлі Ізяславської початкової школи №7 (утеплення фасаду та перекриттів з частковою заміною вікон та дверей) - 150000 грн. та проектно- кошторисної документації з проведенням експертизи на об’єкт « Капітальний ремонт системи опалення в Ізяславській початковій школі №7 – 90000 грн., проведення капітального ремонту системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в Ізяславському ліцеї №5 – 679896 грн.
За рахунок інших джерел власних надходжень отримано підручники в загальноосвітні заклади на суму 1400 206 грн. та книги на поповнення бібліотечного фонду в Ізяславський ліцей №2 – 1398 грн. , стінку – вітальню -10000 грн. та інтерактивну дошку – 25000 грн., жалюзі -21000 грн., дошку -7000 грн. в Радошівський ліцей, жалюзі в Білогородський ліцей - 7740 грн. та Ізяславський ліцей №5 -5650 грн.
Отримано централізовано від Департаменту освіти ОДА, на умовах співфінансування з місцевого бюджету ( в сумі 1788511 грн.) шкільний автобус в Михнівський ліцей вартістю 3349 950 грн.
По КПКВК 0611031 « Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» проведено видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників в сумі 78 380 700 грн., за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що становить 100,0 % до затверджених призначень.
По КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» проведено видатки на утримання Будинку творчості дітей та юнацтва в сумі 3776 406 грн., при плані звітного періоду – 4148900 грн. (91,0 %). На оплату праці з нарахуваннями направлено 3327209 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 367097 грн., що становить 98,1 % до призначень звітного періоду.
Проведено видатки на оплату послуг зв’язку, інтернет -7500 грн., послуг з ремонту теплового лічильника - 7300 грн., медичний огляд працівників – 6840 грн., вимір опору ізоляції - 2100 грн., придбання фарби для ремонту - 3425 грн., світильників та господарських товарів – 9446 грн., придбання канцтоварів та журналів для гурткової роботи – 6700 грн., придбання одягу та взуття для дітей сиріт -29000 грн.
За рахунок коштів місцевого бюджету спрямовано на проведення капітального ремонту приміщень підвального поверху будівлі ( пристосування приміщень для найпростішого укриття) « Ізяславський будинок творчості дітей та юнацтва» -791 349 грн.
По КПКВК 0611141 « Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» проведено видатки в сумі 4 072796 грн. на утримання служби фінансово-господарського обслуговування закладів освіти. На оплату праці з нарахуваннями направлено 3692986 грн., що в загальному обсязі видатків становить 90,7 %, оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг – 148673 грн., що становить до призначень звітного періоду 99,2 %.
КПКВК 0611142 « Інші програми та заходи у сфері освіти», на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2024 році виповнилось 18 років використано 7240 грн.( виплачено допомогу для 4 дітей).
На утримання інклюзивно-ресурсного центру використано кошти в сумі 1 448 315 грн.,що становить 71,4 % до призначень звітного періоду.
За рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) використано 1255 989 грн.( КПКВК 0611152), коштів місцевого бюджету (КПКВК 0611151) - 192326 грн. На заробітну плату з нарахуваннями обслуговуючого персоналу з місцевого бюджету спрямовано 69219 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 82659 грн.
На забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників (КПКВК 0611160) направлено кошти в сумі 855393 грн., що становить до призначень звітного періоду 99,97%. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 850193 грн.
По КПКВК 0611200, проведено видатки за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 163810 грн., на оплату праці з нарахуваннями за проведення корекційно-розвиткових занять, що становить 99,7% до призначень звітного періоду.
По КПКВК 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду» проведено видатки загального фонду в сумі 12723 грн. на оплату праці з нарахуваннями за проведення корекційно-розвиткових занять для осіб з особливими освітніми потребами.
По КПКВК 0611403 «Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.2024 року № 1145 проведено видатки за рахунок коштів субвенції на забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в сумі 1470131 грн., що становить до уточнених призначень 62,4%.
Видатки спеціального фонду на утримання установ освіти проведені в сумі 15416443 грн., що становить до уточнених призначень 75,9 %.
По КПКВК 0611181 « Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`» проведено видатки в сумі 139282 грн. як співфінансування з місцевого бюджету придбання засобів навчання та обладнання, комп’ютерного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, біології, географії) закладів загальної середньої освіти.
По КПКВК 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»освоєно кошти субвенції на придбання засобів навчання та обладнання, комп’ютерного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, біології, географії) в сумі 1 253 532 грн.
По КПКВК 0611291 « Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» проведено видатки в сумі 283591 грн., з них : співфінансування з місцевого бюджету закупівлі мультимедійного обладнання в заклади загальної середньої освіти - 129640 грн. та закупівлі засобів навчання та комп’ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета « Захист України» -153951 грн.
По КПКВК 0611292 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» використано кошти субвенції в сумі 2552288,7 грн., з них: на закупівлю мультимедійного обладнання в заклади загальної середньої освіти- 1166727 грн. ( кошти освоєно в повному обсязі), закупівлю засобів навчання та комп’ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета « Захист України» при плані 2084319 грн. кошти освоєно в сумі 1385561,7 грн. , повернуто до місцевого бюджету 698757,3 грн.
Видатки на фізичну культуру і спорт проведено в обсязі 4105 659 грн., що становить 84,9 % до призначень звітного періоду .
По КПКВК 0615031 проведено видатки на утримання дитячо-юнацької спортивної школи в обсязі 4012109 грн., що становить 84,6 % до уточнених призначень.
На оплату праці з нарахуваннями використано 3183 268 грн., або 79,3% загального обсягу видатків, заборгованість відсутня.
Проведено оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг в загальній сумі 729765 грн., що становить до призначень звітного періоду 68,1%.
Використано на придбання господарських матеріалів та матеріалів для ремонту– 11665 грн., оплату послуг зв’язку – 8040 грн., технічне забезпечення функціонування спеціального блоку системи пожежного моніторингу ( автодозвон) – 9720 грн., оплату медичного огляду працівників - 5400 грн., замір опору ізоляції – 2000 грн., техогляд і перезарядка вогнегасників - 2235 грн.
Видатки спеціального фонду ДЮСШ проведені в сумі 49956 грн., що становить до уточнених кошторисних призначень 71,1 %.
За рахунок коштів спецфонду, отриманих як плата за послуги, придбано спортивний інвентар ( м’ячі на суму 23300 грн.,сітка для воріт -5000 грн.), кубки та грамоти для нагородження – 15000 грн.
КПКВК 0615049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» проведено видатки в сумі 93550 грн. на оплату послуг координатора ( фахівця) з проведення заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» ( кошти субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету).
КВК 08 Відділ соціального захисту населення
В звітному періоді по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету - відділу соціального захисту населення, проведено видатки загального фонду в сумі 12 288 969 грн., що становить 96,2 % до призначень звітного періоду.
На виконання місцевої програми «Турбота» за рахунок коштів міського бюджету спрямовано:
- КПКВК 0813032 « Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» проведено видатки в сумі 31462 грн., що становить до призначень звітного періоду 95,9 % .
- КПКВК 0813033, компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян використано 809100 грн., що становить 100,0 % до уточнених призначень.
- КПКВК 0813035, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті використано 37076 грн., або 97,5% до уточнених призначень звітного періоду.
- КПКВК 0813140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» проведено видатки на фінансування Програми соціальної підтримки ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на 2024 – 2026 роки ) в сумі 94700 грн. ( придбання путівок в санаторій «Лісова пісня» для 7 дітей, батьки яких загинули при захисті України від російського вторгнення - 88200 грн., проїзд до місця відпочинку та в зворотньому напрямку - 6500 грн.).
- КПКВК 0813160 « Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» використано 660832 грн., що становить 99,6 % до уточнених призначень звітного періоду.
По КПКВК 0813193 «Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» проведено видатки на оплату праці з нарахуваннями для 2 фахівців із супроводу ветеранів за грудень місяць 2024 року в сумі 49278 грн.
По КПКВК 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» проводиться фінансування Центру надання соціальних послуг та комунального закладу «Відродження» с. Білогородка.
Видатки загального фонду на утримання цих закладів проведені в сумі 8 203 214 грн., що становить до призначень звітного періоду 96,1%.
На утримання Центру надання соціальних послуг спрямовано обсяг бюджетних коштів в сумі 6132 175 грн., що становить до призначень звітного періоду 98,3 %.
На заробітну плату з нарахуваннями працівників Центру використано кошти в сумі 5964 848 грн., їх питома вага в загальному обсязі видатків становить 97,3 %.
Видатки на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг проведені в сумі 135375 грн., заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.
В звітному періоді, за рахунок коштів місцевого бюджету проведено видатки в сумі 300 000 грн. на придбання автомобіля в КУ «Центр надання соціальних послуг» для забезпечення якісного надання соціальних послуг одиноким, непрацездатним громадянам, які потребують сторонньої допомоги, фізичного супровіду людей з інвалідністю до медичних закладів, а також залучення для виїзду робочих комісій для оперативного вирішення питань, що стосуються соціального захисту та соціального забезпечення жителів громади.
За рахунок надходжень коштів, отриманих як плата за надання послуг Центром, проведено видатки спеціального фонду в сумі 170035 грн., з них проведено оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 6715 грн., придбано паливо- мастильні матеріали та запчастини на суму 31961 грн., бензокосу - 4497 грн., будматеріали на суму 15806 грн., 2 принтери на суму 26570 грн., ноутбук та персональний комп’ютер - 37000 грн.
Видатки на утримання комунального закладу «Відродження» с. Білогородка по загальному фонду проведено в сумі 2071039 грн., що становить до призначень звітного періоду 90,2%.
На оплату праці з нарахуваннями направлено по загальному фонду 567800 грн., що в загальних видатках складає 27,4 %, харчування підопічних –505000 грн., придбання медикаментів - 46999 грн., оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг – 843212 грн.
За рахунок коштів місцевого бюджету проведено видатки спеціального фонду на придбання для КЗ «Відродження» блочно- модульної котельні на пелетах в сумі 450625 грн.
За рахунок коштів спецфонду, отриманих як плата за послуги, проведено видатки в обсязі 1 887 897 грн., з них спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями працівників закладу – 1845 001 грн., харчування підопічних – 39281 грн.
Проведено видатки по КПКВК 0813242 « Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в сумі 1 366 180 грн., з них: виплата матеріальної допомоги громадянам зі складним матеріальним становищем ( 123 особи) відповідно до Програми надання матеріальної допомоги жителям Ізяславської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки в сумі 825000 грн, виплата допомог на поховання окремих категорій громадян ( 40 осіб) - 80000 грн., грошова допомога на поховання осіб, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії російської федерації -132000 грн. ( Програма «Турбота»), виплата одноразової адресної грошової допомоги до Дня матері, Дня батька матерям/батькам (одному з батьків) загиблих (померлих) військовослужбовців- 92000 грн. ( допомога виплачена для 40 матерів та 6 батьків загиблих Героїв), одноразова матеріальна допомога учасникам бойових дій, Захисникам і Захисницям України, які отримали поранення, контузію, травму, каліцтво в бойових діях при захисті України – 234 000 грн. ( 39 чол.), оплата послуг з перевезення дітей Захисників України в м. Хмельницький на виставу- 3180 грн. (Програма соціальної підтримки ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на 2024 – 2026 роки ).
По КПКВК 0810160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,селах, територіальних громадах» проведено видатки в сумі 1037127 грн., що становить 99,2 % до затверджених призначень звітного періоду.
Видатки спеціального фонду в сумі 41898 грн. проведені за рахунок коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень (безоплатно передані з Ізяславської міської ради основні засоби та необоротні активи).
КВК 10 Сектор культури та туризму
В звітному періоді по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету - сектору культури та туризму , проведено видатки загального фонду в сумі 18762573 грн., що становить 99,6% до призначень звітного періоду.
По КПКВК 1010160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,селах, територіальних громадах» проведено видатки в сумі 534091 грн., що становить 99,4 % до уточнених призначень звітного періоду.
По КПКВК 1011080 проведено видатки на утримання Ізяславської мистецької школи в обсязі 6 889 224 грн., що становить до призначень звітного періоду 99,8 %.
На оплату праці з нарахуваннями працівників використано 5 924 227 грн., що становить 99,8 % в загальному обсязі видатків.
Спрямовано на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 915791 грн., або 99,99% до річних призначень.
По спеціальному фонду, за рахунок коштів отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами проведені видатки в сумі 458583 грн., з них: на заробітну плату з нарахуваннями працівникам школи мистецтв - 263487 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв -20088 грн.
Придбано костюми сценічні на суму 60000 грн., принтер – 14100 грн., 2 активних акустичних колонки на суму 99968 грн.
По КПКВК 4000 « Культура і мистецтво» проведено видатки на утримання закладів культури в обсязі 11 339 258 грн., тобто 99,5 % до призначень звітного періоду.
На оплату праці з нарахуваннями цих закладів направлено 9831921 грн., або 86,7 % загальних видатків на культуру.
Проведено проплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв в загальній сумі 1045 118 грн., що становить 97,3 % до призначень звітного періоду.
На утримання комунальних закладів спрямовано: Ізяславського центру культурних послуг – 10382123 грн., централізованої бухгалтерії сектору культури та туризму – 809222 грн.
По КПКВК 1014082 « Інші заходи в галузі культури і мистецтва» проведено видатки в сумі 147913 грн., з них: на виконання Програми відзначення державних, регіональних, місцевих та професійних свят, ювілейних, пам'ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги перед Україною, Ізяславською міською територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2021-2025 роки в сумі 132680 грн. ( придбано прапори - 49615 грн., банери- 5355 грн., канцелярські товари -5000 грн., матеріали для облаштування Алеї пам’яті захисників України- 72910 грн.), Програми з охорони та збереження культурної спадщини Ізяславської міської територіальної громади на 2023-2027 роки в сумі 15233 грн. ( виготовлення охоронних дощок на об’єкти культурної спадщини - 4100 грн., науково-облікової документації на пам’ятки культурної спадщини - Стефанівська церква, перша половина ХIХ ст. с. Зубарі - 11133 грн.).
Видатки спеціального фонду проведені в сумі 627312 грн., що становить до уточнених кошторисних призначень 97,1 %.
За рахунок коштів місцевого бюджету проведено видатки на придбання книг для поповнення бібліотечного фонду в сумі 30000 грн.
За рахунок надходжень коштів, отриманих як плата за надання послуг, проведено видатки спеціального фонду в сумі 136901 грн., з них спрямовано на проведення підписки періодичних видань – 9120 грн., оплату електроенергії -14064 грн., придбання тканини для пошиття сценічних костюмів -24110 грн., сценічних костюмів – 27500 грн., господарських товарів - 15370 грн., матеріалів для ремонту електромереж- 3330 грн.,проведення ремонту зовнішніх мереж водопостачання – 8396 грн., технічне обслуговування внутрішніх електромереж – 3186 грн.
За рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень (благодійні кошти) проведено видатки в сумі 460410 грн.
Отримано благодійну допомогу в натуральній формі від громадської організації « Світ у барвах» на реалізацію проекту « Доступ до якісних освітніх та соціальних послуг для дітей та сімей в Україні» на суму 182045 грн. ( інтерактивна дошка, інтерактивний стіл, документ сканер, ламінатор, картриджі ( 4 шт.), плівка) , від Фонду «Terre des hommes » на суму 45532 грн.( концтовари, ігри для дітей, книги ), від Центру допомоги мистецтву України (Ukraine Art Aid Centre) на суму 34605 грн. для історико- краєзнавчого музею товарно- матеріальні цінності ( осушувач будівельний -23000 грн., ліхтар акумуляторний- 1200 грн., бокс алюмінієвий – 5000 грн., платформа для перевезення вантажів – 1300 грн.,павербанк -800 грн.,тощо).
Від громадської організації « Агенція стійкості культури» отримано для історико- краєзнавчого музею 2 ноутбуки на суму 75122 грн.
Отримано на поповнення бібліотечного фонду книги від Хмельницької обласної наукової бібліотеки на суму 39852 грн., подаровано читачами книги на суму 22383 грн.
За рахунок надходжень грошових коштів від ТОВ « АРТА- ХІМГРУП» придбано в Центр культурних послуг ноутбук на суму 24000 грн., мікрофони, радіосистеми на суму 25994 грн.
КВК 37 Фінансове управління
В звітному періоді по КПКВК 3710160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,селах, територіальних громадах» проведено видатки в сумі 4761095 грн., що становить 98,0% до затверджених призначень звітного періоду.
Видатки спеціального фонду в сумі 20084 грн. проведені за рахунок коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень (безоплатно передані з Ізяславської міської ради основні засоби та необоротні активи).
За рахунок коштів місцевого бюджету придбано комутатор TP-Link на суму 9600 грн. для забезпечення роботи комп’ютерної мережі та два комп’ютери на суму 48396 грн., генератор – 30450 грн.
КПКВК 3718710 «Резервний фонд». На 2024 рік рішенням сорок дев’ятої сесії Ізяславської міської ради від 22 грудня 2023 року № 23 «Про бюджет Ізяславської міської територіальної громади на 2024 рік» затверджено обсяг резервного фонду міського бюджету в сумі 500 098 грн. В звітному періоді кошти резервного фонду не використовувались.
КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» проведено видатки спеціального фонду в сумі 1788 511грн., кошти направлено як іншу субвенцію обласному бюджету на придбання, шляхом централізованої закупівлі, шкільного автобуса на умовах співфінансування з місцевого бюджету.
Видаткова частина спеціального фонду міського бюджету виконана в сумі 33 715 118 грн., що становить 82,5% до уточнених призначень.
Начальник фінансового управління Сергій ЖУРАВЕЛЬ
