З В І Т про виконання бюджету Ізяславської міської територіальної громади за 2025 рік
З В І Т
про виконання бюджету Ізяславської міської територіальної громади за 2025 рік
ДОХОДИ
За 2025 рік до бюджету Ізяславської міської територіальної громади за рахунок усіх джерел надійшло доходів в сумі 374 546 762 грн., в тому числі до загального фонду – 359 504 061 грн., при уточненому плані 348 572 703 грн., що становить 103,1% до затвердженого плану, до спеціального фонду надійшло 15 042 701 грн., при уточненому річному плані 15 231 684 грн., або 98,8%. (додаток 1).
Питома вага трансфертів в загальній сумі всіх надходжень становить 30,7% (114 924 040 грн.), податків і зборів – 69,3% (259 622 722 грн.).
До загального фонду надходження офіційних трансфертів з державного бюджету становлять 109 911 703 грн., із них:
- базова дотація – 17 766 900 грн.;
- освітня субвенція 79 803 500 грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти – 602 337 грн. ;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 340 276 грн.
- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 114 900 грн.,
- субвенція на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` - 1 323 000 грн.,
- субвенція на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 9 960 790 грн.
Обсяг трансфертів з місцевих бюджетів, в тому числі за рахунок відповідних дотацій, субвенцій з державного бюджету становить 4 630 408 грн., із них:
- дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1 950 300 грн.,
- інші дотації з місцевого бюджету – 306 530 грн.,
- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 875 100 грн.,
- субвенції на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" – 79 056 грн.,
- субвенція на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України – 396 262 грн.
- інші субвенції з місцевого бюджету – 23 160 грн. , із них надійшло від Сахновецької сільської територіальної громади 13160 грн. та Плужненської сільської територіальної громади -10000 грн. для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр».
До спеціального фонду надходження трансфертів становлять 381 929 грн., із них:
-
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 33 400 грн.
-
субвенція з державного бюджету на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 98 529 грн..
-
інша субвенція надійшла з бюджету Сахновецької СТГ в сумі 250000 грн. на співфінансування придбання медичного обладнання для КНП «Ізяславська міська багатопрофільна лікарня».
Податків і зборів до загального фонду надійшло в сумі 244 961 950 грн., при плані 230 802 363 грн., що становить 106,1%. До минулого року надходження збільшилися на 22,8%, або 45 444 026 грн..
Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальних надходженнях становить 58,9%.
За 2025 рік до місцевого бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 144 364 703 грн., при плані 133 170 400 грн. , що становить 108,4 % (+11 194 303 грн.), із них: податку на доходи нарахованого із заробітної плати - 120 091 521 грн. (109,8%), від оренди паїв та виплати дивідендів – 20 921 393 грн. (102,4%), податку нарахованого за результатами річного декларування – 1 747 911 грн. (99,3%), податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання – 682 278 грн. (93,0%), авансового внеску з податку на доходи фізичних осіб, що сплачується платниками податку, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним – 921 600 грн.
Порівняно з минулим роком надходження податку збільшилися:
- із нарахованої заробітної плати на 27,2%, або 25 686 719 грн. за рахунок росту заробітної плати та збільшення перерахувань по 127 платниках;
- по податку нарахованого за результатами річного декларування на 24,9 %, або 348 745 грн.;
- від оренди паїв та виплати дивідендів на 2,3%, або 469 751 грн.;
- авансового внеску з податку на доходи фізичних осіб, що сплачується платниками податку, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним на 844 800 грн.
Податку на прибуток надійшло в сумі 35 300 грн., із них від КП «Сошне» - 26 285 грн., КП « Ізяславське МБТІ» - 3480 грн., КП «Житлокомунсервіс» - 1795 грн..
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло в сумі 2 279 295 грн., при плані 2 422 100 грн., що становить 94,1% , із них плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло 1 507 839 грн., за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення – 771456 грн..
Рентної плати за користування надрами надійшло 21 442 грн. при плані 21 000 грн. (102,1%).
Надходження акцизного податку в цілому виконано на 97,9%, при плані 13 346 700 грн., фактично надійшло 13 069 824 грн., із них надходження акцизного податку з реалізації виробленого в Україні пального становлять 798 583 грн. (71,4% ), акцизного податку із ввезеного пального - 6 437 922 грн. (91,6%), від реалізації тютюнових виробів – 3 115 376 грн. (115,1%), горілчаних виробів – 2 717 943 грн. (109,2%).
Порівняно з минулим роком надходження зросли від реалізації виробленого в Україні пального на 14,3 % (+99 774 грн.), ввезеного в Україну пального на 49,6% (+2 134 223 грн.), від реалізації тютюнових виробів – 35,9% (+822 995 грн.), горілчаних виробів – 26,0% (+561 460 грн.).
Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло в сумі 8 027 881 грн. при плані 7 432 110 грн., що становить 108,0%, із них надходження податку з фізичних осіб, які є власниками об`єктів житлової нерухомості – 1 290 403 грн., нежитлової нерухомості - 3 660 227 грн., від юридичних осіб надійшло 3 077 251 грн., в тому числі від оподаткування об’єктів житлової нерухомості - 33274 грн., нежитлової нерухомості - 3 043 977 грн.
Плати за землю надійшло в сумі 26 648 566 грн., при плані 25 605 000 грн., що становить 104,1% , із них надходження з юридичних осіб земельного податку становлять 5 958 551 грн. , орендної плати – 16 903 292 грн. , з фізичних осіб земельного податку – 2 146 477 грн. , орендної плати – 1 640 245 грн..
В 2025 році заключено 16 нових договорів оренди та сплачено додатково орендної плати в сумі 4 941 286 грн.
Порівняно з минулим роком надходження зросли в цілому на 1 721 066 грн. або 6,9%.
Питома вага надходження єдиного податку в загальному обсязі власних доходів становить 15,6%. За 2025 рік надійшло єдиного податку в сумі 38 280 881 грн., при плані 37 259 800 грн., або 102,7% до затвердженого плану, із них надходження єдиного податку з фізичних осіб становлять 24 111 979 грн. (99,6%), єдиного податку з юридичних осіб – 1 384 080 грн. (98,7%), єдиного податку від сільськогосподарських товариств – 12 784822грн. (109,7%).
Порівняно з минулим роком надходження єдиного податку зросли на 17,5% , або 5 704 111 грн..
Надходження транспортного податку становлять 116667 грн., туристичного збору – 20183 грн.
Адміністративних штрафів та інших санкцій надійшло в сумі 61 133 грн., при плані 85 000 грн., що становить 71,9% та штрафних санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» – 128 150 грн. при плані 112 150 грн..
Плати за надання адміністративних послуг надійшло в сумі 1 215 925 грн., при плані 1 026 600 грн., що становить 118,4% до затвердженого плану.
Виконано планові призначення адміністративного збору по надходженню за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань на 106,6%, при плані 80 000 грн., фактично надійшло 85295 грн., ріст до минулого року 113,2%, плати за надання інших адміністративних послуг, при плані 609 900 грн., фактично надійшло 856 040 грн., в тому числі 519481 грн. за рахунок надходжень послуг по оформленню паспортів, 289538 грн. надання витягів з ДЗК.
Плати за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для забудови надійшло в сумі 6 258 грн., при плані 4 500 грн..
Плати за оренду майна комунальної власності надійшло в сумі 774 336 грн., при затвердженому плані 669 400 грн., що становить 115,7%.
Надходження державного мита становить 677 166 грн., при плані 481 000 грн., або 140,8% до затвердженого плану. До відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 225 608 грн..
Інші надходження (24060300) становлять 304 460 грн., в тому числі за тимчасове розміщення зовнішньої реклами – 23668 грн., повернення фінансування минулих років – 57121 грн., перерахування реєстраційних та гарантійних внесків учасників торгів – 107595 грн., відшкодування витрат згідно рішення суду 116076 грн..
Коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву надійшло в сумі 8 455 556 грн., сплачено заборгованість за минулий рік ТОВ »Планета – Юність» - 652713 грн., ТОВ "Україна 2001" – 7408300 грн., ТОВ «Друкаті» - 11991 грн., Янчук В. Г. – 24 574 грн., Качановський Л.П. – 2316 грн., Павлiйчук I.В. – 7 522 грн. та за використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів по закінчених договорах оренди ТОВ «Агрос-Віста» - 249662 грн., ТОВ «Михнівські лани» - 98 478 грн.
До спеціального фонду надійшло податків і зборів в сумі 14 660 772 грн., при уточненому річному плані 14 791 484 грн., або 99,1%.
Екологічного податку надійшло в сумі 284 241 грн., при плані на звітний період 227 000 грн., що становить 125,2% до річних призначень.
Грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло в сумі 85 394 грн..
Власні надходження бюджетних установ становлять 9 373 691 грн. при плані на рік 10 563 700 грн., що становить 88,7%, із них надходження від надання плати за послуги бюджетних установ – 6 745 566 грн. (64,6%), не виконано план в зв’язку із обмеженнями щодо відвідувань освітніх закладів, від додаткової (господарської) діяльності надійшло 4800 грн. (16,0%), від оренди приміщень – 188 063 грн. (593,3%), від реалізації майна бюджетних установ – 22 228 грн. (35,0%), благодійні внески становлять 801 636 грн. та надходження коштів для виконання цільових заходів – 1 611 398 грн.
До бюджету розвитку надійшло доходів в сумі 4 917 446 грн. грн., із них : кошти від продажу майна комунальної власності – 464567 грн., кошти надійшли від продажу 2 об’єктів площею 1110,9 кв.м., від продажу земельних ділянок надійшло – 4186106 грн., із них від продажу 9 земельних ділянок несільськогосподарського призначення площею 2,9281 га - 3929954 грн. та 256152 грн. авансові платежі, коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту надійшло в сумі 266773 грн., сплачено за веденні в експлуатацію в минулих роках об’єкти будівництва.
ВИДАТКИ
Видаткова частина загального фонду місцевого бюджету за 2025 рік виконана в обсязі 327 013 803 грн., що становить 94,7 % до уточнених річних призначень. Видаткова частина спеціального фонду місцевого бюджету виконана в обсязі 39 139 806 грн., що становить 85,9 % до уточнених призначень ( додаток 2).
Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ проведено в сумі 230 998 982 грн., що становить 70,6 % в загальному обсязі видатків.
Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, заборгованість відсутня.
Видатки на оплату спожитих установами енергоносіїв становлять 21 823 703 грн., або 6,7 % в загальному обсязі видатків.
Кредиторська заборгованість по розрахунках бюджетних установ за спожиті енергоносії та комунальні послуги станом на 01.01.2026 року відсутня.
Виконання видатків за головними розпорядниками коштів наступне:
КВК 01 МІСЬКА РАДА
По головному розпоряднику коштів Міській раді проведено видатки загального фонду в сумі 79 285 545 грн., що становить 94,2 % до уточнених річних призначень.
Кошти спрямовано на:
- КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради» ,утримання виконавчого апарату міської ради в сумі 25 271 177 грн., що становить до уточнених призначень звітного періоду 93,5 %.
На оплату праці з нарахуваннями використано 22 970 439 грн., що складає 90,9 % загального обсягу видатків, заборгованість відсутня.
Проведено оплату послуг охорони приміщень – 94200 грн., телекомунікаційних послуг та за користування захищеним цифровим каналом та обслуговування виробу « Канал-101 ДС» – 242898 грн., монтажно -інсталяційних послуг встановлення інтернету в приміщенні( громадська будівля) с.Поліське, вул. Миколи Кривинюка, 1-А – 4800 грн., послуг інформатизації ( хостинг та технічна підтримка, додаткове місце на веб-сервері) – 11500 грн., послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення «Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів»-3760грн.,технічне обслуговування, ремонт офісної техніки -41482 грн., поточний ремонт службового автомобіля -16880 грн., обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мережі електропостачання- 4596 грн., технічне обслуговування, системи газопостачання- 14937 грн., придбання бензину та газу – 242694 грн., запчастин – 33087 грн., придбання ББЖ -16650 грн., карток первинного військового обліку - 8250 грн., придбання столів, стільців, офісних меблів для облаштування робочих місць -32860 грн., проведення поточного ремонту громадської будівлі ( кабінети 1-9,1-10 ) вул.Грушевського,5 – 198694 грн., поточний ремонт нежитлового приміщення ( громадська будівля) з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою с. Поліське , вул. Миколи Кривинюка, 1-А – 199460 грн.
На оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг спрямовано кошти в сумі 939 182 грн., що становить 82,3% до уточнених річних призначень. Заборгованість по розрахунках відсутня.
Видатки спеціального фонду проведено в сумі 160 345 грн. на облаштування робочих місць, з них : придбання ноутбука – 22500 грн., персональних комп’ютерів (5 шт.) -101445 грн. та 3 БФП – 36400 грн..
КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» проведено видатки місцевого бюджету в сумі 1 317 193 грн., що становить 88,6 % до уточнених річних призначень.
Кошти спрямовано на :
- утримання міського трудового архіву (Програма підтримки та розвитку комунальної організації «Міський трудовий архів» Ізяславської міської ради на 2024-2026 роки) в сумі 515458 грн., що становить 99,5 % до призначень звітного періоду. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 420168 грн., оплату спожитих енергоносіїв - 68112 грн., послуг зв’язку - 4292 грн., оплату послуг охорони – 17400 грн.
Крім того, на фінансування місцевих програм спрямовано : Програма висвітлення роботи Ізяславської міської ради у засобах масової інформації на 2022–2025 роки – 17473 грн., Програма управління комунальним майном Ізяславської територіальної громади на 2025-2028 роки – 410654 грн. (виготовлення технічних паспортів та проведення експертної оцінки на нежитлові будівлі: Михнівський ліцей - 36762 грн., Васьковецька гімназія - 25697 грн., Клубівський ліцей - 29056 грн., с.Білеве, вул. І.Франка б. 2А - 42553 грн., с. Мислятин, вул. Центральна, б.3А – 35962 грн. на частину приміщень №11-14 підвального приміщення адмінбудинку вул.Незалежності,43 -4096 грн., групи приміщень захисних споруд -23874 грн., нежитлова будівля ( громадський будинок) з господарськими ( допоміжними) будівлями ( школа) с. Мокрець -25684 грн.,, житловий будинок садибного типу в с. Мислятин -8479 грн., будівля м. Ізяслав .вул. О. Кушнірука 2А- 16040 грн., виробничий будинок ( котельні ) м. Ізяслав – 42451 грн., незалежна експертна оцінка мережі доріг на території громади – 120000 грн.), Програма відзначення державних, регіональних, місцевих та професійних свят, ювілейних, пам'ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги перед Україною, Ізяславською міською територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2021-2025 роки – 112511 грн.( придбання квіткової продукції -97325 грн., придбання грамот та рамок – 15186 грн.), судовий збір - 261097 грн.
На фінансування галузі « Охорона здоров’я» по загальному фонду використано 17 898 939 грн., що становить 98,9 % до уточнених річних призначень.
КПКВК 0112010, на фінансування Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ізяславська міська багатопрофільна лікарня» Ізяславської міської ради на 2021- 2025 роки використано по загальному фонду 12 427 023 грн., при планових призначеннях 12535407 грн. (99,1 %).
На закупівлю медикаментів та виробів медичного призначення спрямовано –149947грн., продуктів харчування - 548899 грн., придбання паливо-мастильних матеріалів – 300000 грн., запчастин для автомобілів швидкої допомоги - 180000 грн., господарських товарів – 100000 грн., оплату послуг програмного забезпечення -533500 грн., послуг зв’язку -105853 грн., послуг охорони – 99840 грн., послуг по монтажу водопровідних мереж -78007 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв- 9 973 835 грн., відшкодування органам Пенсійного фонду фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених медичним працівникам на пільгових умовах ( за шкідливі умови праці) – 357142 грн
По спеціальному фонду проведено придбання ультразвукової хірургічної та електрохірургічної енергетичної платформи - 850000 грн ( з них за рахунок коштів співфінансування з бюджету Сахновецької сільської територіальної громади - 250 000 грн.).
На завершення капітального ремонту протирадіаційного укриття № 85003 КНП « Ізяславська МБЛ» по вул. Б. Хмельницького, 47 в м. Ізяслав, Шепетівського району Хмельницької області використано 921239 грн., капітальний ремонт ( встановлення ліфта) в терапевтичному відділенні – 1471 097 грн.
По коду КПКВК 0112020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» проведено видатки спеціального фонду в сумі 170 900 грн., співфінансування придбання автомобіля спеціалізованого призначення - Кабінет медичної діагностики з комплексом рентгенівським діагностичним «INDlascan» для КНП «Хмельницький обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Хмельницької обласної ради», з метою проведення профілактичних оглядів жителів громади та ВПО, вчасного виявлення туберкульозу, доброякісних та злоякісних утворень легень та середостіння ( Програма покращення епідеміологічної ситуації, профілактики та раннього виявлення захворювань на туберкульоз в Ізяславській міській територіальній громаді на 2025рік).
КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на виконання Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ізяславський центр первинної медико - санітарної допомоги» Ізяславської міської ради на 2024-2026 роки використано кошти загального фонду бюджету в сумі 5 250 665 грн., при плані звітного періоду 5 339 605 грн. (98,3 %).
Кошти спрямовано на матеріальне стимулювання оплати праці працівників ФАП –2 488 614 грн., придбання швидких тестів на визначення коронавірусної інфекції та інших тест- смужок - 57800 грн., реактивів та реактивів до аналізаторів -39940 грн., придбання туберкуліну -22599 грн.,вимірювачів АТ ( 20 шт.) -12000 грн., лікарських засобів – 78711 грн., медичних виробів – 21892 грн., технічних засобів для осіб з інвалідністю – 75883 грн., оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг – 1051720 грн., придбання паливо-мастильних матеріалів – 317142 грн.,запчастин до транспортних засобів -55200 грн., вогнегасників -7825 грн., матеріалів для ремонту-12070 грн., придбання позначок для облаштування безбар’єрного маршруту для маломобільних груп населення - 15480 грн., дитячого харчування - 29329 грн., оплату послуг з обслуговування та адміністрування програмного забезпечення АСКЕП - 247500 грн., послуг охорони – 49800 грн., технічне обслуговування газового обладнання – 31157 грн., повірка газових сигналізаторів – 2400 грн., проведення перевірки замірів опору ізоляції - 14500 грн., проведення повірки вентиляційних та димохідних каналів – 8562 грн., техогляд транспортних засобів - 16000 грн., утилізацію медичних відходів -19494 грн., відшкодування лікарських засобів, які відпускаються громадянам за пільговими рецептами –539602 грн.
Видатки спеціального фонду проведено в сумі 447 869 грн., придбано ноутбуки (4 шт.) - 93200 грн., принтери ( 6 шт.) - 49950 грн., електрокардіографи (4 шт.) – 250799 грн., 2 холтери (монітори добового вимірювання тиску) - 31920 грн., газовий котел в Михнівську АЗПСМ – 22000 грн.
Для забезпечення лікування хворих на орфанні захворювання «муковісцидоз» та туберозний склероз використано 221250 грн., що становить 96,9 % до затверджених призначень, з них: на придбання лікарських засобів – 195258 грн., спеціалізованого дитячого харчування - 25992 грн. ( КПКВК 0112152, Програма забезпечення лікування хворих на орфанні захворювання на 2025- 2029 роки ).
По КПКВК 0113112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» проведено видатки на фінансування заходів Програми « Діти Ізяславщини » на 2022-2027 роки ( придбання шкільного приладдя, ранців шкільних, подарункових наборів) в сумі 54960 грн., що становить 99,9% до уточнених призначень.
По КПКВК 0113210 « Організація та проведення громадських робіт» проведено видатки спеціального фонду в сумі 223 786 грн.
Ізяславською міською радою в звітному періоді укладено 21 договір з Хмельницьким обласним центром зайнятості. Залучено 96 осіб для суспільно корисних робіт. Фінансування громадських робіт в повному обсязі проведено за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття .
Видатки загального фонду на житлово - комунальне господарство проведені в сумі – 20 205 101 грн., при плані – 20 718 126 грн., що становить -97,5% до уточнених річних призначень, по спеціальному фонду проведено видатки в сумі -1115 542 грн., при плані - 4910 689 грн., що становить 22,7% до річних призначень .
По КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» по загальному фонду використано кошти в сумі 1000 000 грн. (100,0 %) на проведення розрахунків КП « Ізяславводоканал» за спожиту електроенергію ( Програма реформування і розвитку житлово- комунального господарства Ізяславської територіальної громади на період 2022-2025 роки).
Видатки спеціального фонду проведені в сумі 599 733 грн., придбано повітродувку вихрову для каналізаційних очисних споруд с. Михля – 499755 грн., глибинний насос - 99978 грн. Кошти використовувались відповідно до Програми реформування і розвитку житлово- комунального господарства Ізяславської територіальної громади на період 2022-2025 роки.
По КПКВК 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» при плані 13 902 650 грн., використано кошти в сумі 13 590 100 грн. (97,8%) на виплату заробітної плати з нарахуваннями, відповідно до Програми благоустрою населених пунктів Ізяславської міської територіальної громади на період 2023-2027 роки.
По КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» проведено видатки в загальній сумі 5 274 726 грн., при уточненому плані 5475200 грн., що становить 96,3 % .
Вказані кошти спрямовано на фінансування Програми благоустрою населених пунктів Ізяславської міської територіальної громади на період 2023-2027 роки, із них : придбання ПММ – 2604 418 грн., матеріалів для вуличного освітлення - 244 080 грн., матеріалів, інвентарю для проведення робіт з благоустрою – 500 183 грн., придбання секцій паркану для огорожі кладовища №4 по вул. Незалежності м. Ізяслав – 99134 грн., контейнерів для піску -99900 грн., контейнерів для побутових відходів -98 995 грн., запчастин, акумуляторів, шин - 706 671грн., оплату електроенергії за вуличне освітлення – 445 039 грн., поточний ремонт електричних мереж вуличного освітлення –11 412 грн., оплату послуг з ремонту автотранспортних засобів –184 631 грн., лабораторного дослідження води в криницях та чистка криниць – 30 857 грн., послуг з видалення сухих, аварійних дерев на території громади –185 000 грн., аналізу води в зоні відпочинку -15 956 грн., навчання рятувальників -2557 грн., обстеження дна річки в межах зони відпочинку – 10000 грн.
По КПКВК 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» проведено видатки в сумі 340 276 грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження:
- захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №85065, поточний ремонт, м.Ізяслав, вул. Микитюка Миколи,98, приміщення (група приміщень) П1 – 50 000 грн;
- захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №85036, поточний ремонт, м.Ізяслав, вул. Микитюка Миколи,106Г, приміщення (група приміщень) П1 – 100 000 грн.
- захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №85069,поточний ремонт, м.Ізяслав, вул.Патріотів,41, приміщення (група приміщень) П1 – 100 000 грн;
- захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №85064, поточний ремонт, м.Ізяслав , вул.Шевченка,25, приміщення (група приміщень) П1 – 90 276 грн.
Видатки спеціального фонду по КПКВК 0116091 « Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства» проведено в сумі 515 809 грн. на підтримку комунального підприємства КП « Ізяславтепломережа» для проведення реконструкції існуючих газових мереж з заміною ВОГ на території котельні за адресою: м. Ізяслав, вул. Б. Хмельницького, 47-Г (Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Ізяславської міської територіальної громади на період 2022-2025 роки).
Кошти передбачені КП «Ізяславводоканал» в сумі 3 793 780 грн. на реконструкцію систем електропостачання із застосуванням відновлювальних чи альтернативних джерел енергії на об’єкті: каналізаційні очисні споруди повної біологічної очистки КП «Ізяславводоканал» підприємством не освоєні.
По КПКВК 0117130 « Здійснення заходів із землеустрою» проведено видатки в сумі 296590 грн., що становить 76,5 % до уточнених призначень звітного періоду.
Кошти спрямовано:
на фінансування Програми розвитку земельних відносин на території Ізяславської міської територіальної громади на 2024-2025 роки – 224 487 грн.
із них: на оплату послуг з експертної грошової оцінки земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва направлено - 6000 грн., виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок – 33300 грн., виготовлення технічної документації щодо відведення земельних ділянок за межами населених пунктів - 17400 грн., виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки - 37100 грн., виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення -37100 грн., експертно- грошову оцінку земельних ділянок – 7787 грн., виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок – 18800 грн., розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок с. Радошівка - 67000 грн.
На Програму проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та окремих земельних ділянок несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів Ізяславської міської територіальної громади на 2023 - 2025 роки направлено 52 213 грн. ( оплата послуг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок с. Мокрець, с. Лопушне, с. Мислятин).
Проведено оплату нотаріальних послуг щодо оформлення права власності на земельну ділянку - 19890 грн. (Програма викупу земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності на території Ізяславської міської територіальної громади на 2023-2025 роки). По спеціальному фонду проведено видатки в сумі 906 грн. (виплата різниці у вартості земельної ділянки, що викупляється для суспільних потреб).
По КПКВК 0117330 «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» проведено видатки спеціального фонду в сумі 1083730 грн., з них : виготовлення проєктно - кошторисної документації з проходженням експертизи по об’єкту « Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в населених пунктах Ізяславської міської територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області - 95000 грн. ( Комплексна програма запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Ізяславської міської ради на 2021-2025 роки ), нове будівництво водозабірної свердловини для потреб КНП « Ізяславська міська багатопрофільна лікарня» Ізяславської міської ради по вул. Хмельницького Богдана, 47 в м. Ізяслав, Шепетівського району, Хмельницької області - 988 730 грн.
По КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по загальному фонду використано 6374 232 грн., при плані 8124800 грн., що становить до призначень звітного періоду 78,5 %.
Кошти спрямовано на придбання ПММ для виконання робіт з утримання доріг в сумі 200 000 грн., придбання матеріалів (щебінь) для підсипання доріг – 338 000 грн., солі -133 517 грн., піску – 118 800 грн., оплату автопослуг -96 749 грн., оплату послуг по розмітці доріг – 132 795 грн., послуг з розробки схем дорожнього руху – 24 800 грн., встановлення дорожних знаків – 25 464 грн., проведення поточного ремонту і грейдерування доріг комунальної власності -5196 924 грн., співфінансування дорожних робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0230713 Ізяслав–Тишевичі ( Корець- Славута- Антоніни) ч/з Ріпки, одержувачу коштів державній установі «Служба місцевих доріг Хмельниччини» - 107 183 грн., при плані680500грн.
Видатки спеціального фонду по КПКВК 0117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» проведено в сумі 20 643 грн. (експертна грошова оцінка земельних ділянок),що становить до уточнених призначень 100,0 %.
По КПКВК 0117670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання» проведено видатки спеціального фонду в сумі 5 129 428 грн.
Кошти спрямовано на фінанасову підтримку КП « Житлокомунсервіс», придбання автогрейдера - 4 267 329 грн., трактора з щіткою та відвалом - 692100 грн., електротрициклів вантажних ( 2шт.) - 169999 грн. (Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Ізяславської територіальної громади на період 2022-2025 роки).
По КПКВК 0117680 «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування» проведено видатки по сплаті внесків в Асоціацію міст України в сумі 31924 грн.
По КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю» проведено видатки загального фонду в сумі 199 000 грн. на фінансування проектів -переможців, які реалізуються за рахунок коштів громадського бюджету Ізяславської міської територіальної громади - «Ремонт огорожі кладовища № 5 в м. Ізяслав» ( Програма «Громадський бюджет Ізяславської міської територіальної громади на 2025- 2027 роки»).
По КПКВК 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» проведено видатки на виконання Програми створення та використання місцевого матеріального резерву Ізяславської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2022-2025 роки в сумі 137447 грн. (поповнення місцевого матеріального резерву ПММ, шифер, цвяхи, плівка, плита ОСБ).
В звітному періоді на утримання місцевої пожежної команди «Пожежник» с. Білогородка (КПКВК0118130) використано кошти в сумі 836436 грн., що становить до призначень звітного періоду 99,4%.
На заробітну плату з нарахуваннями працівників МПК спрямовано 779 975 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 15079 грн.
Проведено видатки по КПКВК 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» в сумі 79270 грн. , оплата послуг з поштового відправлення з описом вкладення та повідомлення про вручення повісток ( Програма Національного спротиву, підтримки Збройних Сил України, забезпечення національної безпеки, заходів з мобілізаційної підготовки та територіальної оборони Ізяславської міської територіальної громади на 2025 рік).
По КПКВК 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» проведено видатки загального фонду в сумі 158132 грн., спеціального фонду в сумі 39501 грн. на придбання та встановлення відеокамер на території громади, відповідно до Комплексної програми профілактики злочинності та охорони громадського порядку на території Ізяславської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.
По КПКВК 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» на виконання Програми Національного спротиву, підтримки Збройних Сил України, забезпечення національної безпеки, заходів з мобілізаційної підготовки та територіальної оборони Ізяславської міської територіальної громади на 2025 рік проведено видатки загального фонду в сумі 298 442 грн,. спеціального фонду- 144 900 грн., покращення матеріально-технічного забезпечення, шляхом придбання та подальшої передачі, згідно чинного законодавства, товарно-матеріальних цінностей військовій частині А5018, А3730, третьому відділу Шепетівського РТЦК та СП.
Видатки спеціального фонду по КПКВ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» проведено в сумі 341600 грн., відповідно Програми охорони навколишнього природного середовища Ізяславської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, а саме : на упорядкування полігону твердих побутових відходів - 180000 грн., проведення робіт з ліквідації карантинних рослин ( придбання гербіцидів, плівки накриття) -99000 грн., оплату послуг з організації та встановлення меж територій природно- заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення – 62600 грн.
По КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» проведено видатки загального фонду в сумі 6126 702 грн., спеціального фонду в сумі 4129600 грн., з них: на фінансування Комплексної програми запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Ізяславської міської ради на 2021-2025 роки в сумі 800 000 грн. (загальний фонд), спеціальний фонд – 300 600 грн., Комплексної програми профілактики злочинності та охорони громадського порядку на території Ізяславської міської територіальної громади на 2021-2025 роки в сумі 429 515 грн. (загальний фонд), Програми Національного спротиву, підтримки Збройних Сил України, забезпечення національної безпеки та заходів територіальної оборони Ізяславської міської територіальної громади на 2025 рік, загальний фонд в сумі 4 870 585 грн. та спеціальний фонд в сумі 3829000 грн. (покращення матеріально - технічного забезпечення військових частин та інших підрозділів ЗСУ), Програма забезпечення виконання державної політики у сфері казначейського обслуговування Управлінням Державної казначейської служби України в Ізяславському районі Хмельницької області на 2025 рік – 26 602 грн.( забезпечення якісного цифрового зв’язку, придбання ІР-телефонів ).
КВК 06 Відділ освіти , молоді та спорту
На утримання діючої мережі установ освіти, фізичної культури, спорту та виконання програм і заходів, що фінансуються через відділ освіти молоді та спорту, як головного розпорядника коштів міського бюджету, по загальному фонду використано 206 902 981 грн., що становить 96,0% до призначень звітного періоду.
По КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громадах» проведено видатки в сумі 1167143 грн., що становить 99,9% до призначень звітного періоду.
На утримання закладів освіти (КПКВК 1000) направлено 201 746 716 грн., при планових призначеннях звітного періоду 209 909 418 грн., що становить 96,1%.
В межах наявного фінансового ресурсу та діючих нормативних актів щодо проведення видатків в умовах воєнного стану проводились видатки з вирішення питань поточного утримання закладів та установ освіти.
З місцевого бюджету утримується 11 дошкільних закладів освіти. В звітному періоді на їх утримання спрямовано 29 401 175 грн., що становить 94,9 % до призначень звітного періоду.
На заробітну плату з нарахуваннями працівників дошкільних закладів використано 23 820 459 грн., з них на доплату за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам - 1369 555 грн.
Проведено оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 2 688 846 грн., що становить до уточнених річних призначень 79,7%.
Видатки на харчування дітей в дошкільних закладах освіти за рахунок бюджетних коштів проведено в сумі 1837874 грн., що становить 76,4 % до планових призначень звітного періоду, за рахунок плати батьків за харчування дітей в дошкільних закладах спрямовано –1015297 грн., благодійних надходжень- 4761 грн.
Проведено придбання в Ізяславський ЗДО (ясла–садок) №1 «Струмочок» металопластикових вікон (4 шт.) - 40000 грн., меблів (шафа офісна, шафа кухонна) та кухонного інвентарю - 12300 грн., 2 біотуалетів – 7900 грн.; в Ізяславський ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу №4 «Казка» придбання стелажа виробничого – 6426 грн., кухонного інвентарю – 1080 грн., кухонних меблів – 11500 грн., килим дитячий -7560 грн., комплекти постільної білизни -13300 грн., 2-х біотуалетів – 7900 грн.; в Ізяславський ЗДО (ясла-садок) №2 « Барвінок» придбано двері металопластикові – 27000 грн., біотуалет- 5000 грн., електром’ясорубку - 4000 грн., килимові доріжки – 26430 грн., в Михлянський ЗДО (дитячий садок) «Малятко» бензопилу Treszer TRS5 – 3650 грн.; в Клубівський ЗДО « Калинонька» килими в групові кімнати -7000 грн., придбання господарських , будівельних матеріалів, фарби для ремонту в ЗДО -213958 грн.
Проведено поточний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень на об’єкті Ізяславського ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу №4 «Казка» – 168025 грн., оплату медоглядів працівників дошкільних закладів – 52477 грн., оплату послуг зв’язку - 62761 грн., цілодобове пожежне спостереження – 39944 грн., сервісне обслуговування газових котелень – 19219 грн., послуги охорони об’єктів – 23000 грн., послуги з лабораторного дослідження води, піску – 48616 грн., послуги техогляду та перезарядки вогнегасників – 8907 грн., послуги перевірки димових та вентиляційних каналів – 10271 грн., послуги з виміру опору ізоляції -12350 грн., послуги зі зрізання (видалення) аварійних дерев в Ізяславському ЗДО ( ясла – садок) №1 « Струмочок» – 23644 грн.
По спеціальному фонду проведено придбання ноутбука та багатофункціонального принтера в Ізяславський ЗДО (ясла–садок) №1 «Струмочок» - 30000 грн., ноутбука та багатофункціонального принтера в Ізяславський ЗДО (ясла-садок) №2 «Барвінок» – 30000 грн., генераторів ( 2 шт.)- 60000 грн., ноутбука та комп’ютера в Ізяславський ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу №4 «Казка» – 30000 грн., придбання модульного укриття в Михнівський ЗДО « Сонечко» - 2314500 грн., генераторів в сільські заклади дошкільної освіти с.Білогородка, с.Клубівка та с. Радошівка – 100 000 грн.
Спрямовано кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт харчоблоку Ізяславського закладу дошкільної освіти ( ясла-садок) комбінованого типу №4 «Казка» - 19085 грн. та капітальний ремонт харчоблоку, авторський та технічний нагляд по об’єкту- 432992 грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту даху закладу (часткова заміна покрівлі) Ізяславського ЗДО №1 «Струмочок» - 5340 грн., капітальний ремонт даху (часткова заміна покрівлі) Ізяславського ЗДО №1 «Струмочок» та технічний нагляд – 293124 грн.
На утримання закладів загальної середньої освіти використано кошти в сумі 150 004 739 грн., що становить до призначень звітного періоду 98,0 %. На заробітну плату з нарахуваннями працівників шкіл спрямовано за рахунок всіх джерел 126 464 602 грн., в тому числі за рахунок коштів освітньої субвенції – 79 755 789 грн.
В загальних видатках на оплату праці, за рахунок коштів місцевого бюджету, спрямовано на доплату за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам дошкільних відділень ПШ №3 - 44991 грн., ПШ №7 – 92605 грн.
Заробітна плата працівникам загальноосвітніх закладів виплачена в повному обсязі, заборгованість відсутня.
Проведено оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 14 038 376 грн., що становить 91,3% до річних призначень.
На організацію харчування учнів пільгових категорій 5-11 класів, учнів які відвідують ГПД, дітей дошкільних відділень спрямовано кошти в сумі 3785978 грн., що становить до уточнених призначень 88,1 %.
За рахунок батьківської плати за харчування учнів проведено видатки спеціального фонду в сумі 2 904 260 грн., благодійних надходжень –122138 грн.
Проведено придбання господарських та будівельних матеріалів, матеріалів для ремонту та облаштування навчальних кабінетів з предмета «Захист України» – 119009 грн., шин, запчастин та мастильних матеріалів для шкільних автобусів на суму 177999 грн., бензину та дизпалива для шкільних автобусів – 2419002 грн., бланків свідоцтв про освіту – 2950 грн., шкільних журналів – 80712 грн., фарби для проведення ремонтів- 340421 грн., придбання військово - підліткової форми для членів гуртка Сокіл «Джура» -14993 грн.
Придбано металопластикові вікна та двері в Ізяславську ПШ №3 на суму 99034 грн. та Ізяславську ПШ №7- 98969 грн., матеріали для облаштування класу безпеки в Ізяславській ПШ №6 на суму 98600 грн., електробойлер на суму 4200 грн., лінолеум -29915 грн. в Ізяславську ПШ №7, морозильну камеру в Радошівський ліцей- 11199 грн., металопластикові двері, підвіконня в Ізяславський ліцей №2 та Ізяславський ліцей №5 - 57974 грн., бойлер в Ізяславський ліцей №2 – 5599 грн., матеріали для ремонту електромереж та мереж водопостачання -21115 грн.
На оплату послуг зв’язку використано 174252 грн., цілодобове пожежне спостереження, сигналізація – 186586 грн., сервісне обслуговування газових котелень – 76377 грн., послуги з обслуговування газового обладнання, повірку лічильників та коректора газу –157222 грн., оплату медичних оглядів працівників –292450 грн., охорону об’єктів – 149720 грн., виготовлення документів про освіту – 61034 грн., послуги повірки та перезарядки вогнегасників – 29537 грн., послуги з технічного огляду та страхування шкільних автобусів – 131900 грн., послуги з шиномонтажу та ремонту шкільних автобусів – 149962 грн., послуги повірки та заміни електролічильників – 34862 грн., перевірку димових та вентиляційних каналів - 21988 грн., вимір опору ізоляції- 39180 грн., поточний ремонт покрівлі спортзалу Михнівського ліцею -100165 грн.
Проведено оплату послуг енергетичного аудиту будівлі та енергетичного сертифіката на об’єкт «Капітальний ремонт будівлі Ізяславської початкової школи №7 Ізяславської міської ради (утеплення фасаду та перекриттів з частковою заміною вікон та дверей») – 18000 грн.
По спеціальному фонду за рахунок коштів місцевого бюджету проведено видатки на придбання ноутбука та багатофункціонального пристрою в Ізяславську ПШ №3– 30000 грн., двох ноутбуків в Ізяславську ПШ №6 - 30000 грн., ноутбука та принтера, БФП в Ізяславську ПШ №7 -39500 грн., придбано холодильник, тістоміс в Ізяславський ліцей №2 імені О.Кушнірука – 45000 грн. , електричний котел для Клубівського ліцею – 15000 грн., комплект меблів в шкільну їдальню Радошівського ліцею- 53216 грн., генератори в Ізяславський ліцей №1, Васьковецьку гімназію, Ріпківську гімназію -149600 грн., пральну машину в Білівський ліцей – 13799 грн., виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт приміщень харчоблоку Ізяславської ПШ №7 – 185000 грн. (КЕКВ 3132).
По КПКВК 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» проведено видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників в сумі 79 755 789 грн., за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету.
По КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» проведено видатки на утримання Будинку творчості дітей та юнацтва в сумі 4649 440 грн., при плані звітного періоду – 4819800 грн. (96,5 %). На оплату праці з нарахуваннями працівників закладу направлено 3904037 грн., в тому числі на доплату за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам позашкільного закладу – 398379 грн.
Використано на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 399349 грн., що становить 91,2% до річних призначень.
Проведено видатки на оплату послуг зв’язку, інтернет -10740грн., послуг охорони – 2200 грн., медичного огляду працівників – 6485 грн., придбання фарби для ремонту - 4940 грн., послуг нав’язування та повірки пожежних рукавів -3395 грн., придбання канцтоварів та журналів для гурткової роботи – 13907 грн., придбання одягу та взуття для дітей сиріт -45000 грн., туристичного та наметового обладнання та інструменту для проведення підсумкових змагань військово- патріотичної гри «Сокіл» ( Джура) - 80977 грн., танцювальних костюмів для колективу «Барвограй» Ізяславського будинку творчості дітей та юнацтва - 171998 грн.
По спеціальному фонду використано 4 448 622 грн. на проведення капітального ремонту приміщень підвального поверху будівлі (пристосування для найпростішого укриття) Ізяславського БТДЮ (КЕКВ 3132).
По КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» проведено видатків сумі 4514 840 грн. на утримання служби фінансово-господарського-обслуговування закладів освіти. На оплату праці з нарахуваннями направлено 3980 599 грн., що в загальному обсязі видатків становить 88,2 %, оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг – 208840 грн., що становить 94,2 % до призначень звітного періоду.
На придбання паливо - мастильних матеріалів використано 194825 грн., запчастин до автотранспорту – 11372 грн., послуг технічного огляду та страхування автомобілів - 5250 грн., оплату послуг охорони – 48000 грн., програмне забезпечення « М.Е.Doc» - 5186 грн., послуги зв’язку, інтернет – 9900 грн. послуг з ремонту та обслуговування оргтехніки - 7470 грн.
По спеціальному фонду проведено видатки в сумі 26000 грн. на придбання системних блоків до двох персональних комп’ютерів (КЕКВ 3110).
- КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» використано 217477 грн., з них: на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2025 році виповнилось 18 років використано 12670 грн. (виплачено допомогу для 7-х дітей), виплату премії міського голови обдарованим учням- переможцям і призерам предметних олімпіад, інтелектуальних, мистецьких, творчих конкурсів та педагогічним працівникам, які підготували учнів- переможців – 192000 грн. ( Програма « Освіта Ізяславської громади на 2021-2025 роки»), виконання заходів Комплексної програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури та спорту на 2023-2025 роки – 12807 грн.( придбання нагороджувальної атрибутики - кубків, медалей, грамот).
На утримання інклюзивно - ресурсного центру використано кошти в сумі 1719 018 грн., що становить 76,0% до уточнених призначень звітного періоду.
За рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) використано 1424 429 грн.(КПКВК 0611152), коштів місцевого бюджету (КПКВК 0611151) - 294589 грн.
На заробітну плата з нарахуваннями з місцевого бюджету спрямовано 165999 грн., з них на доплату за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам ІРЦ – 93080 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 74097 грн.
За рахунок коштів субвенції з бюджету Плужненської СТГ придбано засоби корекційного розвитку на суму 10000 грн., коштів субвенції з бюджету Сахновецької СТГ придбано надувні басейни на суму 13160 грн.
На забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників (КПКВК 0611160) направлено кошти в сумі 562392 грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями працівників центру - 555742, в тому числі на доплату за роботу в несприятливих умовах праці – 44307 грн.
По КПКВК 0611200 «Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами», спрямовано кошти на оплату праці з нарахуваннями за проведення додаткових психолого- педагогічних і корекційно - розвиткових занять в інклюзивних групах дошкільної освіти та інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти в сумі 114508 грн., що становить 99,7% до призначень звітного періоду.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти проведено видатки на доплати за роботу в несприятливих умовах праці в сумі 9960790 грн., що становить 89,6 % до призначень звітного періоду (КПКВК 0611600).
По КПКВК 0611702 «Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» проведено видатки загального фонду на харчування учнів початкових класів в сумі 602337 грн., що становить до планових призначень 27,6 %.
По КПКВК 0611183 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»» проведено видатки місцевого бюджету в сумі 147000 грн.
По КПКВК 0611184 «Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» проведено видатки в сумі 1323000 грн. на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти (видатки розвитку) .
По КПКВК 0611291 « Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» проведено видатки в сумі 77700 грн., співфінансування з місцевого бюджету закупівлі засобів навчання та комп’ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета « Захист України» .
По КПКВК 0611292 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» використано залишок коштів субвенції в сумі 698757 грн. на закупівлю засобів навчання та комп’ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета « Захист України», при плані 698 757 грн.
За рахунок залишку коштів спеціального фонду місцевого бюджету за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, проведено видатки в сумі 2 731 733 грн., що становить 99,4% до уточнених призначень ( КПКВК 0611403).
По КПКВК 0611501 « Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно - розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету) проведено видатки в сумі 33080 грн. на оплату праці з нарахуваннями за проведення додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять в інклюзивних групах.
По спеціальному фонду, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти (кошти Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй) використано на організацію гарячого харчування учнів 1-4 класів в Михнівському, Клубівському ліцеях та Ізяславському ліцеї №2 ім. О. Кушнірука – 255 329 грн., при планових призначеннях - 313600 грн. ( КПКВК 0611700 ).
Видатки спеціального фонду на утримання установ освіти проведені в сумі 19242651 грн., що становить до уточнених кошторисних призначень 93,0 %.
Видатки на фізичну культуру і спорт проведено в обсязі 3 989 122 грн., що становить 90,4 % до уточнених призначень звітного періоду .
На утримання дитячо-юнацької спортивної школи проведено видатки по КПКВК 0615031 «Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо - юнацькими спортивними школами» в обсязі 3 883 714 грн., що становить 90,2 % до уточнених призначень.
На оплату праці з нарахуваннями використано 3540 024 грн., заробітна плата виплачена в повному обсязі.
Проведено видатки на оплату послуг зв’язку, інтернет -9033 грн., послуг охорони – 2400 грн., медичного огляду працівників –5182 грн., придбання фарби для ремонту - 4940 грн., послуг нав’язування та повірки пожежних рукавів -3366 грн., перезарядку вогнегасників- 1125 грн., послуг з технічного обслуговування електромереж - 4061 грн., протипожежної сигналізації- 10560 грн.
Придбано господарські та будівельні матеріали для ремонту -19871грн., електролічильник та трансформатор струму - 9150 грн., м’яч футзальний –3300 грн., вікно металопластикове -1500 грн., медалі та кубки для нагородження переможців змагань -2635 грн.
На оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг використано 233102 грн., заборгованість відсутня.
Видатки спеціального фонду ДЮСШ проведені в сумі 80466 грн., що становить до уточнених кошторисних призначень 88,0 %.
За рахунок коштів місцевого бюджету проведено видатки на придбання комп’ютерної техніки в сумі 30000 грн.
По КПКВК 0615049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» проведено видатки в сумі 105408 грн. ( 100%) на оплату послуг координатора (фахівця) з проведення заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» (кошти субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 79056 грн. та співфінансування з місцевого бюджету ( 25%) -26352 грн.).
КВК 08 Відділ соціального захисту населення
В звітному періоді по головному розпоряднику коштів міського бюджету - відділу соціального захисту населення, проведено видатки загального фонду в сумі 15 157 962 грн., що становить 97,4% до уточнених призначень звітного періоду.
По КПКВК 0810160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громадах» проведено видатки в сумі 1499402 грн., що становить 98,6% до уточнених призначень.
За рахунок коштів місцевого бюджету придбано у відділ соціального захисту населення міської ради ноутбук -17000 грн. та БФП -6500 грн.
На виконання місцевої програми «Турбота» за рахунок коштів міського бюджету спрямовано:
- КПКВК 0813032 « Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» проведено видатки в сумі 18231 грн., що становить до призначень звітного періоду 99,9 % .
- КПКВК 0813033, компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян використано 1176 000 грн., що становить 100,0 % до уточнених призначень.
- КПКВК 0813035, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті використано 74000 грн., або 92,5% до уточнених призначень звітного періоду.
- КПКВК 0813160 « Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» використано 422135 грн., що становить 88,8 % до уточнених призначень звітного періоду.
- КПКВК 0813140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» проведено видатки на фінансування Програми соціальної підтримки ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на 2024 – 2026 роки ) в сумі 158800 грн. ( придбання путівок в дитячий табір «Гала Camp» м. Кам’янець Подільський для 10 дітей, батьки яких загинули при захисті України від російського вторгнення – 146000 грн., оплата проїзду до місця відпочинку та в зворотному напрямку - 12800 грн.).
По КПКВК 0813241 « Надання комплексу послуг особам/сім`ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг» проводилось фінансування Центру надання соціальних послуг (до 01 березня) та комунального закладу «Відродження» с. Білогородка.
Видатки загального фонду на утримання цих закладів проведені в сумі 3489978 грн., що становить до призначень звітного періоду 99,4 %.
Видатки на утримання комунального закладу « Відродження» с. Білогородка по загальному фонду проведено в сумі 2 507 362 грн., що становить до призначень звітного періоду 96,7%.
На оплату праці з нарахуваннями направлено по загальному фонду 573008 грн., що в загальних видатках складає 22,8 %, харчування підопічних –734495 грн., придбання медикаментів –47000 грн., оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг – 837261 грн.. Придбано в заклад бойлер -6000 грн,, мотокосу -5475 грн., протидимний капюшон «Пульс» – 16200 грн., постільну білизну -25200 грн., матеріали для ремонту -11275 грн.. На поточний ремонт системи водопостачання використано 30915 грн., ремонт твердопаливного котла – 9500 грн., цілодобове пожежне спостереження -5040 грн., оплату послуг з вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій горищного приміщення -99021 грн.
За рахунок коштів спецфонду, отриманих як плата за послуги, проведено видатки в обсязі 2230774 грн., які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями працівників закладу- 2135807 грн., харчування підопічних- 91532 грн., придбання предметів, матеріалів для господарських потреб- 3435 грн.
За рахунок коштів місцевого бюджету проведено видатки спеціального фонду в сумі 65000 грн., з них на придбання електричної плити-30000 грн., холодильника -20000 грн., морозильної камери – 15000 грн.
На утримання Центру надання соціальних послуг (КПКВК 0813241) спрямовано обсяг бюджетних коштів в сумі 982 616 грн.
На заробітну плату з нарахуваннями працівників Центру використано кошти в сумі 908 874 грн., їх питома вага в загальному обсязі видатків становить 92,5 %.
Видатки на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг проведені в сумі 52744 грн.
За рахунок коштів місцевого бюджету проведено видатки спеціального фонду в сумі 38000 грн. на придбання 2 ноутбуків та принтера.
З 01 березня фінансування Центру надання соціальних послуг проводиться по КПКВК 0813121 «Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім`ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах», обсяг використаних коштів становить 6 099 727 грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 5880 291 грн., заробітна плата виплачена в повному обсязі, заборгованість відсутня.
Проведено оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 131044 грн., що становить 86,7 % до затверджених призначень.
За рахунок надходжень коштів, отриманих як плата за надання послуг Центром, проведено видатки спеціального фонду в сумі 92747 грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями (цивільно - правова угода ) – 27056 грн., проведено оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 7059 грн., придбано паливо- мастильні матеріали та запчастини на суму 4630 грн., халати, сумки, рукавиці – 9102 грн., металопластикове вікно- 17500 грн., будматеріали на суму 16933 грн.
Видатки спеціального фонду проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ на суму 254 336 грн., з них : КЕКВ 3110 – 222256 грн., отримано від благодійної організації «КАРІТАС-СПЕС» в натуральній формі (10 планшетів -101000 грн., 2 ноутбуки- 36540 грн., 2 комп’ютери- 35906 грн., 2 принтери -22400 грн., комплект для офісу, шафу для документів -26410 грн., КЕКВ 2210 на суму 32080 грн. ( набір меблів).
По КПКВК 0813193 «Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» проведено видатки на оплату праці з нарахуваннями для фахівців із супроводу ветеранів в сумі 396262 грн. 28.08.2025 року фахівців по супроводу ветеранів звільнено з КУ « Центр надання соціальних послуг» в порядку переведення з подальшим працевлаштуванням до комунального закладу « Ветеранський простір « ВЕТЕРАН ПРО» Шепетівської районної ради.
Проведено видатки по КПКВК 0813242 « Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в сумі 1823 427 грн., з них: виплата матеріальної допомоги громадянам зі складним матеріальним становищем відповідно до Програми надання матеріальної допомоги жителям Ізяславської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки в сумі 928 000 грн. (145осіб), виплата допомог на поховання окремих категорій громадян – 116 000 грн. (48 осіб), грошова допомога на поховання осіб, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії російської федерації – 114 000 грн. (19 осіб), (Програма «Турбота»), одноразова матеріальна допомога учасникам бойових дій, Захисникам і Захисницям України, які отримали поранення, контузію, травму, каліцтво в бойових діях при захисті України – 360 000 грн. (60 осіб), одноразова адресна грошова допомога до Дня матері, Дня батька(одному з батьків) загиблих Захисників та Захисниць України- 198 000 грн. (для 61 матері та 5 батьків) , одноразова адресна грошова допомога до Дня матері/ Дня батька (одному з батьків) полонених, зниклих безвісти Захисників та Захисниць України -78 000 грн. (для 63 матерів та 15 батьків), оплата послуг з перевезення сімей Захисників України в с. Лішня Тернопільської обл. до меморіалу пам’яті загиблих героїв - 3177 грн., придбання пам’ятних кулонів « Батьківське серце» та вручення дітям батьки/ один з батьків яких загинув,помер від поранення ,контузії, каліцтва чи захворювання, отриманого при здійсненні заходів національної безпеки, оборони, відсічі і стримування збройної агресії при захисті Батьківщини від російського вторгнення – 26250 грн. (Програма соціальної підтримки ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на 2024 – 2026 роки).
КВК 10 Відділ охорони культурної спадщини, культури та туризму
В звітному періоді по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – відділу охорони культурної спадщини, культури та туризму, проведено видатки загального фонду в сумі 19 989 269 грн., що становить 96,7 % до призначень звітного періоду.
По КПКВК 1010160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громадах» проведено видатки в сумі 700 056 грн., що становить 96,9 % до уточнених призначень звітного періоду.
По КПКВК 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» проведено видатки на утримання Ізяславської мистецької школи в сумі 7 738 082 грн., що становить до призначень звітного періоду 99,9%.
На оплату праці з нарахуваннями працівників використано 6 763 085 грн., що становить 87,4 % в загальному обсязі видатків, з них на доплату за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам - 667167 грн.
Спрямовано на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 922 263 грн., або 99,3 % до річних призначень.
По спеціальному фонду, за рахунок коштів отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами проведені видатки в сумі 231214 грн., з них: на заробітну плату з нарахуваннями -115614 грн., придбання сценічних костюмів -103000 грн.
За рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень (благодійні кошти) проведено видатки в сумі 1718 грн. ( отримано книги від Хмельницького обласного науково- методичного центру).
КПКВК 1014060, на утримання Ізяславського центру культурних послуг використано 10633360 грн., що становить 94,4% до уточнених призначень.
На оплату праці з нарахуваннями направлено 9330 999 грн., при плані 9676 750 грн.( 96,4%).
Проведено оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 913587 грн., що становить 77,1 % до річних призначень. Заборгованість по розрахунках відсутня.
В звітному періоді проведено підписку періодичних видань на перше півріччя 2026 року - 9994 грн., придбано матеріали для освітлення сцени – 74659 грн., канцелярські товари- 40190 грн., акумулятор та пічку в автобус- 13128 грн., господарчі товари- 30164 грн., оплату послуг зв’язку та інтернет- 112536 грн., оплату послуг охорони - 30840 грн., повірку вентиляційних та димохідних каналів – 10476 грн., техогляд автобуса - 3800 грн., перезарядку вогнегасників- 8597 грн.
За рахунок надходжень коштів, отриманих як плата за надання послуг Центром культурних послуг, проведено видатки спеціального фонду в сумі 295095 грн., з них спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 85940 грн., проведення підписки періодичних видань для бібліотек – 5940 грн., придбання ПММ - 5168 грн., запчастин для ремонту автобуса – 12420 грн., придбання гітарного підсилювача – 28070 грн., ноутбуків (2 шт.) - 71900 грн., принтерів ( 2 шт.) - 20300 грн., господарських товарів – 11071 грн., матеріалів для декорування сценічних костюмів – 4604 грн., оплату послуг з технічного обслуговування внутрішніх електромереж та мереж водопостачання – 4307 грн., оплату послуг із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту -5775 грн., ремонт покрівлі Михнівського будинку культури-15860 грн., оплату послуг з програмного забезпечення для бухгалтерії -15000 грн.
За рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень (благодійні кошти) проведено видатки в сумі 136 190 грн.
Отримано благодійну допомогу в натуральній формі від громадської організації « Світ у барвах» на суму 267 грн. , від Фонду «Terre des hommes » на суму 34913 грн.( канцтовари, ігри для дітей, книги, дошка візуалізації з магнітною поверхнею ) для центра культурних послуг.
Від Центру допомоги мистецтву України надійшли товарно - матеріальні цінності на суму 25596 грн. для історико - краєзнавчого музею.
Подаровано читачами книги на суму 39023 грн. для бібліотеки. Отримано на поповнення бібліотечного фонду книги від Хмельницької обласної наукової бібліотеки на суму 36391 грн.
За рахунок коштів місцевого бюджету на поповнення бібліотечного фонду, придбання книг використано 29998 грн.
На утримання централізованої бухгалтерії відділу охорони культурної спадщини, культури та туризму використано 697986 грн., що становить 99,4 % до уточнених призначень ( КПКВК 1014081).
По КПКВК 1014082 « Інші заходи в галузі культури і мистецтва» проведено видатки в сумі 219 785 грн., з них: на виконання Програми відзначення державних, регіональних, місцевих та професійних свят, ювілейних, пам'ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги перед Україною, Ізяславською міською територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2021-2025 роки в сумі 208 263 грн. (придбання паливно - мастильних матеріалів -23538 грн., прапорів – 61139 грн., подарунків - 26500 грн., виготовлення банерних постерів – 5848 грн., будівельних матеріалів на виготовлення банерних конструкцій – 91238 грн.), Програми з охорони та збереження об’єктів культурної спадщини Ізяславської міської територіальної громади на 2023-2027 роки - 11522 грн. ( оплата послуг з виготовлення охоронного договору, акту технічного стану та паспорту об’єкта культурної спадщини - житловий будинок, 1840 р. за адресою вул. Шевченка,16, м. Ізяслав – 8522 грн., виготовлення охоронної дошки на « Кафедральний костел ХVI cт.» м. Ізяслав, вул. Острозька -3000 грн.).
КВК 37 Фінансове управління
В звітному періоді по КПКВК 3710160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громадах» проведено видатки в сумі 5678046 грн., що становить 94,7 % до уточнених призначень звітного періоду.
За рахунок коштів місцевого бюджету придбано у фінансове управління міської ради три комп’ютери в комплекті на суму 92700 грн.
КПКВК 3718710 «Резервний фонд». На 2025 рік рішенням шістдесят шостої сесії Ізяславської міської ради від 24 грудня 2024 року № 33 „ Про бюджет Ізяславської міської територіальної громади на 2025 рік” затверджено обсяг резервного фонду міського бюджету в сумі 979400 грн. В звітному періоді на підставі рішення шістдесят восьмої сесії міської ради від 26.02.2025 року № 14 «Про внесення змін до бюджету Ізяславської міської ради на 2025 рік» зменшено обсяг резервного фонду на суму 343071 грн. На підставі рішення шістдесят дев’ятої сесії міської ради від 21.03.2025 року № 9 «Про внесення змін до бюджету Ізяславської міської ради на 2025 рік» збільшено обсяг резервного фонду на суму 1000000 грн. На кінець року обсяг резервного фонду – 1636329 грн.
В звітному періоді кошти резервного фонду не використовувались.
Начальник фінансового управління Сергій ЖУРАВЕЛЬ
